|
1. STUDIUL DE FEZABILITATE
Studiul de fezabilitate elaborat de catre o echipa tehnica specializata autorizata in conformitate cu legislatia romana in domeniu (Ordinele ministeriale nr. 913/2005, emis de ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si nr. 762/2005 emis de ministrul finantelor publice care completeaza ordinul 1013/21001 emis de ministrul finantelor publice si 873/2001 emis de ministrul lucrarilor publice, transporturilor si turismului privind continutul-cadru al studiului de fezabilitate) si aprobat de catre autoritatea locala in masura sa dea o astfel de aprobare (Consiliul Local/Judetean); studiul trebuie sa includa informatii cu referire la obiectivele proiectului, amplasament, o descriere cuantificata, estimari de costuri, modul de supervizare si un calendar de implementare. Studiul de fezabilitate trebuie sa demonstreze durabilitatea proiectului din punct de vedere financiar dupa incetarea sprijinului financiar din partea UE. Trebuie atasate la Studiul de Fezabilitate copii dupa aprobarea/aprobarile Studiului, emisa/e de catre autoritatea ce a finantat realizarea acestuia.
Continutul cadru al Studiului de Fezabilitate
Studiul de fezabilitate reprezinta documentatia in care sunt prezentate principalele caracteristici tehnico-economice ale investitiei, prin care se asigura utilizarea rationala si eficienta a capitalului si acoperirea cheltuielilor materiale intr-un mod ce satisface cerintele economice si sociale.
I . PARTILE SCRISE:
1. DATE GENERALE
a) Denumirea investitiei
b) Elaborator
c) Ordonatorul principal de credite
d) Autoritatea contractanta
e) Amplasamentul (tara, regiunea, judetul, localitatea)
f) Tema, cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (daca este cazul)
g) Descrierea investitiei (descriere generala, stare actuala, preconizari)
2. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI
a) Date generale (zona si amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice)
b) Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia
c) Obiectivele studiului de fezabilitate/prioritati
d) Analiza si selectia alternativelor optime
e) Ipoteze de lucru si evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri)
3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPE PRINCIPALE
4. COSTUL ESTIMATIV AL INVESTITIEI
a) Componente majore ale proiectului
b) Asistenta tehnica si supervizare
c) Publicitate
5. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA
a) Investitia de capital
b) Strategia de contractare
c) Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenariilor)
d) Evolutia prezumata a tarifelor (daca este cazul)
e) Evolutia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investitii, intretinerea de rutina si reparatii)
f) Evolutia prezumata a veniturilor (daca este cazul)
g) Analiza cost-beneficiu
h) Riscuri asumate (tehnice, financiare, institutionale, legale)
i) Analiza de sensitivitate
j) Indicatori calitativi
k) Indicatori cantitativi
6. FINANTAREA INVESTITIEI
Din valoarea totala a investitiei:
sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeana
imprumuturi
buget de stat
buget local
7. ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI
a) Numar de locuri de munca create in faza de executie
b) Numar de locuri de munca create in faza de operare
8. AVIZE SI ACORDURI
Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:
certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;
avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei;
avizele privind asigurarea utilitatilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicatii etc.);
avizele pentru consumul de combustibil;
acordurile si avizele pentru protectia mediului si a apelor;
alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.
II PARTILE DESENATE
Plan de amplasare in zona (1:25.000-1:5.000)
Plan general (1:5.000-1:500)
2. Studiul de Piata
(Recomandari pentru intocmire)
Studiul de Piata trebuie sa fie specific fiecarui proiect si va include informatii despre:
- nevoile identificate in domeniul major de interventie, cererea pentru rezultatele imediate ale proiectului tehnologii sau servicii create de catre proiect, consumatorii, ceilalti competitori de pe piata, interesul pentru rezultatele pe termen lung ale proiectului.
o Studiul de piata este in special, bi-dimensional si presupune:
Analiza dimensiunii economice (indicatorii economici)
Analiza dimensiunii sociale (indicatorii sociali )
o Analiza celor doua dimensiuni presupune identificarea acelor paramentrii specifici pentru fiecare dimensiune care sunt relevanti pentru aplicatie si deasemenea relatia intre ambele dimensiuni, daca este cazul.
o Studiul de piata trebuie sa fie relevant pentru scopurile si obiectivele proiectului in special legat de analiza indicatorilor (economici si sociali) si de impactul asupra ariei unde acesta este implementat.
o Coroborarea datelor cu strategiile locale/regionale de dezvoltare reprezinta informatii necesare pentru o buna evaluare.
o Studiul de piata trebuie sa identifice servicii si/sau produse cu caracter economic ce vor fi introduse pe piata de catre proiectul propus.
o Identificarea serviciilor si produselor trebuie sa fie precisa: este de recomandat sa fie parcursi urmatorii pasi:
Descrierea elementului economic (raspuns la intrebarea Ce?)
Identificarea cantitativa a elementului economic (raspuns la intrebarea Cat de mult?)
Identificarea calitativa a elementului economic (raspuns la intrebarea Cum?)
o Identificarea elementelor economice introduse pe piata prin promovarea investitiei trebuie sa completeze nevoi reale ale piatei existente. In consecinta, o identificare precisa a segmentului de piata sau a nisei de piata este necesara.
o Este recomandat de a fi luata in considerare urmatoarea abordare pentru descrierea segmentului de piata:
Descrierea nisei de piata (raspuns la intrebarea CINE?)
Descrierea ciclului de utilizare a produselor elementelor economice (raspuns la intrebarea CUM?)
Evaluarea nevoilor si Analiza cererii sunt partile principale ale studiului de piata pentru aceasta schema.
3. PLANUL DE AFACERI
Prin definitie un Plan de Afaceri se refera la activitati viitoare si rezultate ale entitatii (organizatie privata sau publica orientata catre profit sau non-profit). Prin urmare, un Plan de Afaceri se distinge clar prin planificare si rezultatele asteptate ale investitiei, probleme ce in mod normal sunt obiective ale Studiului de Fezabilitate.
In cazul actualelor proiecte, Planul de Afaceri este cerut pentru a dovedii evaluatorilor si celor ce decid sa finanteze proiectul ca acesta are durabilitate si ca entitatea care va prelua proiectul sau rezultatele acestuia, dupa realizare, dovedeste durabilitate financiara si are suficienta capacitate finaciara si manageriala de a mentine proiectul "durabil".
Principalele scheme organizationale referitoare la entitatile operationale ale proiectelor pot fi aceleasi cu proprietarii (un departament distinct in interiorul firmei) sau unele specializate (unele entitati noi), in conformitate cu legislatia Romaneasca.
In primul caz, proprietarul proiectului trebuie sa dezvolte un Plan de Afaceri referitor la Departamentul de Operare a proiectului in interiorul firmei. Retineti ca Planul de Afaceri pentru acest tip de organizare va include detalii ale Bugetului si Cheltuielilor Departamentului de Operare.
In al doi-lea caz entitatea "operatoare" fiind o persoana juridica diferita ( o companie specializata, publica sau privata) va dezvolta un Plan de Afaceri separat al firmei specializate.
Aplicantul va oferi deasemenea rezultatele asteptate pentru ambele variante.
Planul de Afaceri va fi relativ scurt si va urmatorul format recomandat:
I. SCOPUL
O scurta descriere (1 pag) a obiectivelor Planului de Afaceri.
Utilizati cuvinte cheie in descriere (cine?, ce?, unde?, cind?, de ce?, cum?, cat de mult?) pentru a descrie urmatoarele:
Nota: Va recomandam sa scrieti aceasta scurta descriere numai dupa ce aveti Planul de Afaceri elaborat. Acesta reflecta doar continutulsumar al unui plan finalizat
II. PLANUL DE ORGANIZARE
Descrieti metodologia si procesul de operare; ce echipamente sunt necesare? Care sunt capacitatilor lor? Care sunt materialele necesare pentru operare? Cum intentionati sa le procurati si de unde? Sunt suficienti furnizori pe piata si cu preturi acceptabile? Cum vor fi asigurate utilitatile? Aveti toate avizele si acordurile pentru operare sau le puteti obtine pana la inceperea perioadei de durabilitate a proiectului? Cum veti asigura sistemul de calitate? Care tip de asigurare a afacerii este necesara?
Listati persoanele care sunt sau vor fi responsabile de afacere.
Descrieti responsabilitatilor lor si abilitatile fiecaruia.
Precizati salariile pe care le propuneti pentru fiecare.
7. Costuri operationale si de intretinere
Descrieti si calculati costurile de operare si intretinere (forta de munca, pe categorii, materii prime, materiale, energie, alte utilitati, servicii-subcontracte, concesiune/chirie platite de proprietar, deprecierea daca este cazul, costuri administrative, regie, etc.)
III. PLANUL DE MARKETING
Planul de Marketing defineste toate componentele strategiei dumneavoastra de vanzari. Veti oferii detalii referitoare la analiza pietei, vanzari, publicitate, relatii cu publicul.
In general explicati cine are nevoie de serviciile oferite de proiect si de ce (rezultate ale Studiului de Marketing)
Descrierea Generala (alocatia bugetara %).
Metode de vanzare si distributie(magazine, birouri, cataloage, adrese web).
Politica de preturi si tarife(strategia de preturi si pozitia competitiva).
Strategia de vanzari (vanzari directe, distributii directe, email, reciprocitate, etc.).
Stimularea / Promovarea Vanzarilor (esantioane, cupoane/taloane, promotii online, etc.).
Strategia de Publicitate (traditionala, web, media, sponsorizari pe termen lung).
IV. EVALUAREA RISCURILOR
V. PLANUL FINANCIAR SI DE AFACERI
Aici trebuie sa prezentati in detaliu rezultatele trecute si asteptarile pentru viitor. Aceasta sectiune ar trebui sa includa proiectiile de cash flow, rata de profit si pierdere, balanta.
4. Analiza Cost-Beneficiu
Analiza Cost-Beneficiu (Cost-Benefit analysis): cadru conceptual aplicat oricarei evaluari cantitative, sistematice, a unui proiect public sau privat pentru a determina daca sau cat de mult, acest proiect este valoros dintr-o perspectiva publica sau sociala. Analiza cost-beneficiu difera de o estimare financiara neta prin aceea ca ea considera toate castigurile (beneficiile) si pierderile (costurile) indiferent cui apartin. In mod uzual, Analiza Cost-Beneficiu implica utilizarea preturilor de contabilitate. Rezultatele pot fi exprimate in mai multe moduri, incluzand rata rentabilitatii interne a investitiei, valoarea actuala neta si raportul beneficiu cost.
Pentru elaborarea acestei analize se va utiliza Ghidul pt ACB al UE.
Aplicatia POS/CCE
Anexa 6: Durabilitatea proiectului
DURABILITATEA PROIECTULUI
O scurta descriere a aranjamentelor institutionale pentru perioada de durabilitate a proiectului:
1) care este/sunt entitatile desemnate pentru operarea si intretinerea infrastructurii construite prin proiect?
Prin crearea unei companii specializate (a project vehicle company): prezentati pasii in ideea asigurarii ca aceasta companie va fi operationala cand proiectul se va termina; prezentati propunerea de structura a acesteia;
Prin concesionarea serviciilor de operare (pentru toate componentele proiectului sau pentru fiecare componenta separata): prezentati planificarea si ToR pentru aceasta licitatie, prezentati continutul unui Draft de Contract intre aplicant si compania selectata.
2) cine va plati toate costurile operationale si de intretinere. Va rugam sa prezentati un plan de intretinere?
3) cine va colecta veniturile si cum (daca proiectul genereaza venituri)?
Va rugam sa atasat documente suport, toate documentele care probeaza aranjamentele financiare si institutionale cum ar fi:
Copii ale deciziei Consiliului de Administratie referitoare la propunerile de alocari financiare prin bugetul anual pentru a mentine infrastructura propusa in cazul proiectelor ce nu produc venituri;
Copii ale contractului de concesiune / chirie/ management (daca acestea axista sau o propunere de asemenea contract exista); in cazul contractului de concesiune va rugam sa estimati venitul concesionarului de la acest proiect.
Aplicatia POS/CCE
Anexa 7: Continutul cadru al Studiului de Impact de Mediu
CONTINUTUL CADRU AL UNUI STUDIU DE IMPACT DE MEDIU
Studiul de impact asupra mediului va aborda urmatoarele aspecte si
probleme legate de proiectul sau activitatea propusa ori existenta:
1. Date generale
- Denumirea proiectului sau profilul de activitate
- Amplasamentul si adresa.
- Titularul proiectului sau al activitatii.
2. Descrierea activitatii propuse
2.1. Scop si necesitate
- Scopul proiectului sau al activitatii.
- Utilitatea publica.
2.2. Descrierea
- Informatii privind continutul proiectului.
- Descrierea principalelor faze ale activitatii existente sau propuse, cu date
privind materiile prime, auxiliare, combustibili, ambalaje utilizate, produse
si subproduse rezultate, precum si alte informatii specifice activitatii.
2.3. Detalii de amplasament
- Elementele geografice de delimitare a amplasamentului.
- Accesul in zona.
- Modul de incadrare a obiectivului in planurile de urbanism si amenajare a
teritoriului, alte scheme de amenajare si in peisaj.
- Suprafata de teren ocupata in total, din care: pentru cladiri, instalatii,
diverse amenajari, parcari, suprafata pavata, suprafata nepavata.
2.4. Realizarea si functionarea obiectivului
- Perioada de executie propusa, posibilitati de dezvoltare ulterioara.
- Timpul si programul de functionare.
- Daca functionarea obiectivului are termen limitat si masurile ce urmeaza a se
lua dupa incetarea activitatii.
3. Amplasarea in mediu
3.1. Elemente de geologie
- Prezentarea structurii geologice a subsolului, a resurselor minerale
extractive etc.
- Potentialul seismic al zonei.
3.2. Solul
- Tipurile de sol al zonei, cu caracteristicile acestora (capacitate de
infiltrare, portanta etc.) si modul de folosire. - Descrierea topografiei
zonei.
3.3. Resursele de apa
- Apa subterana - nivelul si adancimea panzei freatice, variatii sezoniere,
calitate, posibilitati de folosire, utilizatorii actuali.
- Apa de suprafata - resurse, calitate, posibilitati de folosire, utilizatorii
actuali, situatia inundabilitatii.
3.4. Clima si calitatea aerului
- Datele climatologice caracteristice zonei (temperaturi, umiditate,
precipitatii, vanturi etc.).
- Calitatea aerului in zona, identificarea surselor de poluare fixe si mobile,
receptorii sensibili la poluare.
3.5. Elemente de ecologie acvatica si terestra
- Vegetatia - tipuri, specii predominante, specii rare, ocrotite, amenintate cu
disparitia, arii protejate, ecosisteme specifice.
- Fauna - specii caracteristice zonei, specii rare, ocrotite, amenintate cu
disparitia.
- Ecologia acvatica - specii si biotipuri specifice bazinelor acvatice (cursuri
de apa, ape statatoare).
- Zonele umede in perimetrul si in jurul amplasamentului, efecte asupra
obiectivului.
3.6. Asezarile umane si alte obiective de interes public
- Distanta fata de asezarile umane, diverse anexe gospodaresti, institutii
publice, monumente istorice si de arhitectura, parcuri, scuare, spitale si alte
asezaminte de interes public.
- Directiva dominanta a vanturilor fata de asezarile umane si alte obiective de
interes public, istoric, arhitectural, etc.
- Demografie, preocupari, starea de sanatate a populatiei.
- Alte constructii si amenajari existente in zona obiectivului ale statului sau
ale agentilor economici privati.
- Sursele de zgomot si nivelul de zgomot in zona.
- Caile de transport si alte facilitati de care poate dispune obiectivul.
- Zonele si obiectivele de interes traditional.
- Populatia afectata.
4. Sursele de poluanti si protectia factorilor de mediu
4.1. Emisii de poluanti in ape si protectia calitatii apelor
- Sursele de poluanti pentru ape, posibile sau existente, concentratii si
debite masice de poluanti rezultati sau care vor rezulta pe faze tehnologice
sau de activitate.
- Statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate care vor
fi proiectate, care sunt deja proiectate sau existente, randamentele de
retinere a poluantilor.
- Concentratiile si debitele masice de poluanti estimati a fi evacuati in mediu
sau comparativ cu normele legale in vigoare, lac de evacuare sau emisar.
4.2. Emisii de poluanti in aer si protectia calitatii aerului
- Sursele de poluanti pentru aer, posibile sau existente, concentratiile si
debitele masice de poluanti rezultati sau care vor rezulta pe faze tehnologice
sau de activitate.
- Instalatiile pentru epurarea gazelor reziduale si retinerea pulberilor,
instalatiile de colectare si dispersie in atmosfera, care vor fi proiectate,
care sunt deja proiectate sau existente, randamentele de retinere a
poluantiior.
- Debitele, concentratiile si debitele masice de poluanti estimati a fi
evacuati in mediu sau evacuati, fata de normele legale in vigoare.
4.3. Sursele si protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
- Sursele de zgomot si de vibratii.
- Amenajarile si dotarile ori masurile pentru protectia impotriva zgomotului si
vibratiilor.
- Nivelul de zgomot si de vibratii la limita incintei obiectivului si la cel
mai apropiat receptor protejat.
4.4. Sursele si protectia impotriva radiatiilor
- Sursele de radiatii.
- Lucrarile, amenajarile, dotarile si masurile pentru protectia impotriva
radiatiilor.
- Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului si la cel mai apropiat
receptor protejat.
4.5. Gospodarirea deseurilor
- Tipuri si cantitati de deseuri rezultate.
- Modul de gospodarire a deseurilor.
4.6. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
- Substante toxice si periculoase, folosite, comercializate.
- Modul de gospodarire a substantelor toxice si periculoase.
5. Impactul produs astupra mediului mconjurator
(Se prezinta separat pentru fiecare dintre cele doua faze mentionate la cap. I)
5.1. Impactul produs asupra apelor
- Dispersia poluantilor in ape, aria de extindere si modificarile calitative
ale receptorilor naturali, inclusiv ale apelor subterane.
- Afectarea ecosistemelor acvatice si a folosintelor de apa.
- Efectele pozitive asupra calitatii apelor.
5.2. Impactul produs asupra aerului
- Dispersia poluantilor in aer, in zona maxima de influenta, modificarile
calitative intervenite sau care se vor inregistra in calitatea aerului,
efectele de sinergism.
- Factorii de mediu care sunt sau pot fi afectati de emisia poluantilor in
atmosfera si modul de manifestare.
- Efectele pozitive asupra calitatii aerului.
5.3. Impactul asupra vegetatiei si faunei terestre
- Emisiile de poluanti care pot afecta vegetatia si fauna terestra.
- Modul de manifestare a impactului asupra vegetatiei si faunei terestre.
- Reducerea sau diminuarea ampactului produs de poluarea existenta asupra
acestor factori de mediu.
5.4. Impactul produs asupra solutui si subsolului
- Poluantii ce pot afecta solul si subsolul zonei.
- Modificarile intervenite in calitatea si in structura solului si a
subsolului.
5.5. Impactul produs asupra asezarilor umane si altor obiective
- Poluantii ce pot afecta asezarile umane si obiectivele zonei de interes
national si public, efecte sinergice cu alte imisii, manifestarea impactului.
- Efectele asupra starii de sanatate a populatiei si eventualul risc pentru
siguranta locuitorilor.
5.6. Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major
asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator
- Evaluare, masuri si programe de prevenire.
6. Posibilitatile de diminuare sau eliminare a impactului produs asupra
mediului
- Masurile ce pot fi luate in tehnologie sau in activitatea propriu-zisa.
- Lucrarile, dotarile si masurile speciale sau suplimentare pentru retinerea
poluantilor.
- Alte posibilitati.
7. Evaluarea impactului si concluzii
- Reprezentarea grafica si stabilirea unui punctaj pe baza unei grile de
apreciere a nivelului de afectare sau de imbunatatire a calitatii mediului,
prin care sa se evidentieze limitele admise ale imisiilor, calitatea actuala a
factorilor de mediu si modificarile ce pot interveni in aceasta, precum si
utilitatea obiectivului.
- Concluzii asupra gradului de afectare a factorilor de mediu si a sanatatii
populatiei, precum si asupra efectelor benefice ale proiectuiui sau ale
activitatii.
- Recomandari fundamentate: imbunatatirea proiectului, schimbarea
amplasamentului, introducerea de tehnologii alternative, dotari si amenajari
speciale, alte masuri, renuntarea la actiune.
PRECIZARI:
- Studiul preliminar de impact asupra mediului va aborda aspectele si
problematica din acest capitol al metodologiei pana la nivelul pentru care se
dispune de informatii si date certe, la data elaborarii studiului.
- In studiul de impact se vor mentiona sursele de informatii si documentare,
metodologia de calcul al emisiilor de poluanti si de dispersie in mediu,
prezentandu-se acolo unde sunt efectuate - si determinarile proprii ale elaboratorului
studiului.
- Grila de evaluare a impactului va fi intocmita si supusa acceptului
autoritatii pentru protectia mediului, cu ocazia prezentarii Raportului privind
studiul de impact asupra mediului, aceasta avand un continut adaptat specificului
proiectului sau al activitatii.
Elaboratorii studiilor de impact asupra mediului:
Elaboratorii studiilor de impact asupra mediului sunt unitatile si persoanele
mentionate in art. 12 din LPM, atestate de catre ACPM conform metodologiei
aprobate de catre aceasta autoritate.
CONTINUTUL MINIM
al Raportului privind studiul de impact asupra mediului
I. Date generale
- Denumirea proiectului sau a profilului de activitate.
Amplasamentul si adresa.
Titularul proiectului sau al activitatii.
Proiectantul lucrarilor.
Perioada de executie propusa.
II. lnformatii despre proiect sau activitate
1. Scop si necesitate
- Scopul proiectului sau al activitatii.
Utilitatea publica.
2. Descrierea
- Informatii privind continutul proiectului sau prezentarea datelor, de care se
dispune, despre activitatea existenta sau propusa.
III. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
- Prezentarea surselor si emisiilor de poluanti in factorii de mediu.
Statiile, instalatiile, dotarile si masurile existente sau propuse pentru
protectia mediului inconjurator.
IV. Calitatea factorilor de mediu
- Informatii privind calitatea factorilor de mediu in zona obiectivului sau a
activitatii.
- Populatia afectata.
V. Evaluarea impactului produs asupra mediului
Evaluarea posibilelor modificari in calitatea factorilor de mediu si in starea
de sanatate a populatiei pe baza marimii emisiilor de poluanti in mediu.
Evaluarea riscului declansarii unor accidente sau avarii cu impact major asupra
sanatatii populatiei si mediului inconjurator. Masuri si programe de prevenire.
VI. Concluzii si propuneri
- Concluzii asupra nivelului de afectare a factorilor de mediu si a sanatatii
populatiei, precum si asupra efectelor benefice.
- Recomandari: imbunatatirea proiectului, schimbarea amplasamentului,
introducerea de tehnologii alternative, dotari si amenajari speciale, alte
masuri, renuntarea la actiune.