Raport asupra studiului de fezabilitate

RAPORT ASUPRA STUDIULUI DE FEZABILITATE

1. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea investitiei

1.2. Cine a intocmit Studiul de Fezabilitate

1.3. Beneficiarul investitiei

1.5. Localizarea investitiei (tara, regiunea, judetul, localitatea etc.)

1.6. Cadrul institutional si organizational:

Cadrul legal relevant pentru solicitant: Cine sunt entitatile legale? Cine isi asuma responsabilitatile tehnice si financiare atunci cand sunt implicate mai mult de doua entitati?

Cadrul institutional pre-operational: Cine este beneficiarul, promotorii etc.? Care este organizarea acestora si care este rolul fiecaruia?

Analizarea fazei de implementare: Care sunt etapele si strategia de implementare a proiectului?

Aranjamente operationale post-investitie: Cine va fi proprietarul investitiei finalizate? De cine va fi administrata si operata investitia?

1.7. Ratiunea si justificarea proiectului: obiectivele investitiei, cu explicarea necesitatilor si oportunitatilor avute in vedere la propunerea proiectului.

2. STUDIU DE PIATA

• Va sublinia in special mediul socio-economic al proiectului si al zonei in care este localizat si va indica daca investitia satisface prioritatile cuprinse in planurile regionale si/sau locale.
• Ce servicii si produse va furniza investitia?
• Raspunde proiectul unei absente/insuficiente identificabile pe piata existenta si in ce masura? Exista un grup tinta sau grup demografic vizate si care au resursele necesare sa achizitioneze serviciile/bunurile rezultate in urma investitiei?
• Planul de marketing - Cum vor fi promovate serviciile? Ce ofera nou proiectul fata de ceea ce exista deja pe piata? Ce stimulente/motivatii specifice vor fi oferite?

3. DATE TEHNICE PRIVIND INVESTITIA

3.1. Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza a fi ocupat (definitiv si/sau temporar) de lucrarea care va constitui obiectiv de investitii - Cine este proprietarul terenului? Ce suprafata are terenul? Care sunt limitele fizice/granitele/delimitarile locatiei? Daca este cazul, a fost realizat legal transferul proprietatii ?

3.2. Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament, incluzand:

Amploarea investigatiilor efectuate sau ce vor fi realizate in teren - ce studii, analize, etc. au fost efectuate sau este necesar sa se efectueze in teren pentru a permite elaborarea proiectului de detaliu?

3.3. Date tehnice, incluzand:

Parametrii principali ai constructiei;

Structura constructiva: Pentru cladiri, trebuie facuta o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere cu recomandari privind tehnologia de constructie si a conditiilor de exploatare pentru fiecare obiect;

Principalele tipuri de echipamente folosite pentru dotarea constructiei (ex. cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.);

Utilitati: se vor descrie modalitatile de asigurare a utilitatilor si solutiile tehnice adoptate pentru instalatiile electrice, de incalzire si de canalizare, precum si pentru alimentarea cu apa, curenti slabi etc.

3.4.Un Studiu preliminar de Impact asupra Mediului - Identificarea oricaror zone in care pot aparea probleme ingrijoratoare privind impactul asupra mediului. Au fost avute in vedere la stabilirea costurilor constructiei toate masurile necesare de prevenire a impactului negativ asupra mediului?

4. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA ANGAJATA IN TIMPUL SI DUPA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

4.1. Numar total de personal, din care:

locuri de munca temporare pe durata implementarii proiectului;

personal operational, dupa implementarea proiectului.

4.2. Numar de locuri de munca nou create, din care:

locuri de munca temporare pe durata implementarii proiectului;

personal operational.

4.3. Numar total de personal instruit, din care:

locuri de munca temporare pe durata implementarii proiectului;

personal operational.

5. DURATA TOTALA (LUNI) SI PROGRAMUL DE REALIZARE A PROIECTULUI TEHNIC SI A CONSTRUCTIEI

Se va include un grafic (Bar chart) cuprinzand detalierea activitatilor pentru a demonstra ca fondurile vor fi absorbite in totalitate pana la 31 octombrie 2005.

6.     ANALIZA FINANCIARA

Rata standard recomandata de actualizare ce va fi folosita in analiza financiara este r = 8%

Principalii indicatori vor fi calculati tinand cont de datele privind:

6.1  Durata de viata economica a proiectului - o evaluare obiectiva a duratei de viata a proiectului;

6.2  Costurile capitale ale constructiei/achizitiilor ce vor fi finantate - analiza financiara detaliata a costurilor capitale, estimarea costurilor de investitii;

6.3  Costurile de intretinere si operare pe intreaga durata de viata a proiectului - analiza detaliata a costurilor, evidentiind estimarile cuantificabile facute, inclusiv:

costurile anuale de operare - costuri indirecte;

costurile anuale de operare cu forta de munca.

6.4  Veniturile generate pe intreaga durata de viata a proiectului (daca este cazul) - analiza financiara detaliata a tuturor fluxurilor de venituri:

estimarea si previziunile referitoare la venituri;

rata anticipata de utilizare - rata de folosire si rata de ocupare, rata estimata de colectare a veniturilor etc. evidentiind previziunile facute;

6.5  Previziunea fluxului de numerar (cash-flow) - previziunea detaliata a fluxului de numerar lunar, pe durata constructiei si in timpul operarii.

7.      ANALIZA SOCIO-ECONOMICA

7.1.          Descrierea metodologiei utilizate - metodele, premizele si estimarile avute in vedere la efectuarea analizei;

7.2.          Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de constructie - analiza financiara detaliata incluzand detalierea completa a acestor costuri;

7.3.          Costurile socio-economice directe si indirecte legate de faza de operare - analiza financiara detaliata incluzand detalierea completa a acestor costuri;

7.4.          Presupozitii/ipoteze cheie avute in vedere la aprecierea costurilor si a beneficiilor: Ce presupozitii au fost facute si care este baza acestora? Ce baza/premize s-a folosit la calcularea cresterii valorii terenului dupa finalizarea proiectului?

7.5.          Evaluarea globala a costurilor si a beneficiilor socio-economice ale proiectului - estimare financiara sumarizand rezultatele analizei socio-economice;

7.6.          Beneficii indirecte pentru economia regionala - Ce beneficii va aduce, in general, proiectul pentru zonele inconjuratoare?

7.7.          Principalii beneficiari finali ai proiectului - Cine va avea de castigat in urma realizarii proiectului?

8. SURSELE DE FINANTARE

8.1. Divizarea valorii totale a investitiei pe surse de finantare - Din valoarea totala a investitiei:

euro din surse externe (fonduri Phare + Bugetul de stat);

euro de la bugetul local;

euro din imprumuturi bancare;

euro de la fondurile speciale create prin lege in afara acestor bugete;

..euro din sectorul privat (non-guvernamental).

8.2.Contributia locala - detalii legate de contributia de la fondurile locale. Sunt aceste contributii asigurate?

8.3.Structura rezumata a bugetului Consiliului judetean si/sau local pentru anul 2004 - rezumatul financiar al liniilor de buget relevante care identifica alocarea fondurilor pentru proiectele de investitii in infrastructura

8.4.Previzionarea/proiectarea costurilor de investitii in bugetele Consiliilor judetene si/sau locale pentru perioada 2004-2005 - rezumatul financiar al liniilor de buget relevante care identifica alocarea fondurilor pentru proiectul avut in vedere.

9.     ANALIZA DE RISC SI SENZITIVITATE

9.1.O analiza a riscurilor si senzitivitatilor, legate de premizele avute in vedere, la intocmirea diferitelor rapoarte si studii, inclusiv influenta variatiilor de pret, rata dobanzii pentru creditele bancare, rata de schimb etc.;

9.2.Impactul intarzierii in implementarea proiectului - impactul de mediu, social si economic/financiar in urma unei eventuale intarzieri a finalizarii proiectului.