Studiu de fezabilitate pensiune

STUDIU DE FEZABILITATE

1.     Date generale

1.1.  Denumirea/Numele solicitantului: SC ALARAIA SRL Hidiselu de Sus

1.2.  Denumirea investitiei: Pensiune turistica D+P+E, com. Sanmartin, sat Cordau, nr. Cadrastal 152, jud. Bihor

1.3.  Elaborator (coordonate de identificare): S.C. FELIX LINE S.R.L. - cu sediul in loc. Oradea, str. Onisifor, Ghibu, nr. 10, jud. Bihor

Cod CAEN :7420 "Servicii de proiectare"

1.4.  Amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numarul, descrierea amplasamentului): com. Sanmartin, sat Cordau, nr. Cadrastal 152, jud. Bihor

Lotul studiat se afla in intravilan localitatea Cordau, conform limitei stabilite prin PUG. Se afla in zona limitrofa statiunii balneare Baile Felix, unitate teritoriala de referinta NR: 3 Cordau, conform Certificat de Urbanism nr. 550/14.11.2005 si Regulamentului Local de Urbanism. Conform HCL 417/2005 pe amplasament s-a aprobat functiunea de Pensiune.

Parcela cu nr. cadastral 152 are acces direct din drumul comunal existent fiind la aproximativ 200 m de Drumul National 76, Zona de deal impadurita, of era o liniste si posibilitati de recreere.

1.5.  Tema, cu descrierea obiectivelor propuse, fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Amplasamentul este proprietatea beneficiarului, teren in suprafata de 1597mp, care se afla in loc. Cordau, com. Sanmartin, proprietate delimitata prin documentatia cadastrala.

Locatia acestui teren ofera posibilitati turistice deosebite aflandu-se la o distanta de maxim 1 km fata de statiunea balneo-climaterica Baile Felix si Baile 1 Mai, fiind cu acces si la DN 76.

Din aceste considerente beneficiarul doreste construirea unei pensiuni pe amplasamentul mentionat, urmand ca aceasta sa-i aduca si beneficii financiare. Primaria comunei Sinmartin, de care apartine administrativ si localitatea Cordau, prin fmantare SAPARD, a extins in zona reteaua de apa potabila. Reteaua de transport a energiei electrice se afla in aproprierea parcelei, urmand traseul drumului comunal. Un dezavantaj ar fi lipsa canalizarii menajere, aceasta se va compensa prin realizarea unui bazin vidanjabil. Zona de deal impadurita, ofera o liniste si posibilitate de recreere.

1.6.  Descrierea functionala si tehnologica

Cladirea are un regim de inaltime Demisol+ Parter+ Etaj si va avea urmatoarea dispozitie functionala.

DEMISOL

La acest nivel se vor afla: Accesul in incinta cladirii se va face printr-un spatiu deschis in care vor functiona locurile de luat masa si un mic bar. In spate centru se afla casa scarii cu rol de repartitie la parter si etajul superior. In dreapta casei scarii este situat spatiul destinat bucatariei si un grup sanitar. In stanga scarilor se afla spatiul de depozitare si cel destinat centralei termice.

PARTER

La acest nivel se vor afla: Accesul la camerele de cazare, in numar de 5 dotate cu grupuri sanitare proprii, se face printr-un hol cu rol de repartitie ce porneste din casa scarii. Tot aici este situat si un oficiu de nivel. Toate camerele au iesiri pe balcon.

ETAJ

La acest nivel se vor afla 3 camere destinate cazarii dotate cu bai proprii si un apartament cu 2 camere, una destinata dormitorului iar alta sufrageriei, accesul la aceste 2 camere se realizeaza printr-un mic hol din care se intra si in baia apartamentului.

2.     Date tehnice ale investitiei

2.1.  Suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare

Amplasamentul este proprietatea beneficiarului, teren in suprafata de 1597mp, care se afla in loc. Cordau, com. Sanmartin, proprietate delimitata prin documentatia cadastrala, parcela avand nr. cadastral 152. Terenul este cumparat de beneficiar in baza unui Contract de vanzare-cumparare, aceasta fiind notata si in Cartea Funciara nr. 369.

2.2.  Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismica de calcul si perioada de colt, natura terenului de fundare si presiunea conventionala, nivelul maxim al apelor freatice) - daca investitia o impune

Pentru acest amplasament s-a intocmit un studiu geotehnic si unul de risc, rezultand urmatoarele date: conform normativului PI00/92 si STAS 11100/93 zona seismica este 'E', coeficientul de calcul seismic Ks=0,12 si perioada de colt Tc=0,7 sec. Terenul din sapaturile pentru fundatii, se incadreaza conform normativului Ts/81 la 'Teren foarte tare'. Capacitatea portanta a terenului de fundare calculata in presiuni conventionale dupa STAS 3300/2/85, este de 260Kpa valoare de baza. Apa subterana ce formeaza un prim strat acvifer se gaseste la peste 6,0 m adancime. Datele sunt conform Studiului geotehnic nr. 294/2005 intocmit de catre SC Geotehnicum srl.

2.3.  Caracteristicile principale ale constructiilor - daca investitia o impune

2.3.1.     Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit

Regimul de inaltime este D+P+M, iar in urma solutiei rezultate au fost realizati indicii urmatori:

INDICI REALIZATI

S.construita/mp S.utila/mp S.desfasurata/mp

DEMISOL 166,00 127,73

PARTER     189,00 152,95

ETAJ           189,00 153,96 544.00

Inaltimea maxima a constructiei(la coama) - 8.75 m

Inaltimea la streasina - 5.30(5,42 m) m

Cotele de interax la 5.00 m

Inaltimea libera a camerelor 2.75 m

La demisol sunt urmatoarele functiuni;

zona de restaurant in suprafata de 23,27 mp

zona de acces - 28,77 mp

un bar cu tejghea si mese - 23, 27 mp

depozit - 16,53 mp

centrala termica - 4,11 mp

casa scarii

hol separatie, in suprafata de 3,00mp, intre grup sanitar si bucatarie - 23,28mp

Inaltimea libera a demisolului este de 2,89 m

Cotele de interax sunt de 5,00 m pe o directie si 5,15 m pe cealalta directie. Aceasta trama este pastrata la toate nivelele.

Cota de nivel este la -3,20m

La parter sunt functiunile;

4 camere avind fiecare suprafata de aproximativ 19 mp.

1 camera cu suprafata de 15,32 mp.

Camerele sunt dotate cu paturi pentru 2 persoane, noptiere si dulap haine. In camere pardosela - parchet laminat. Din fiecare camera se poate accede pe o terasa - balcon - aprox.24 mp.

Fiecare camera are baie in suprafata de 3,65 mp. Acestea sunt dotate cu; chiuveta, vas wc, cabina dus - si instalatii aferenta acestora. Pardoseal gresie, pereti faianta inaltimea minima de 1,50m

Holul de acces, in suprafata de 12,62 mp, face legatura intre camere si casa scarii.

In stanga scarii se afla un oficiu - 6,50 mp

Inaltimea libera a camerelor 2.75 m

Cota de nivel este ₊ 0,00

La etaj sunt functiunile;

2 camere de aproximativ 19 mp fiecare

1 camera cu suprafata de 15,32 mp.

Camerele sunt dotate cu paturi pentru 2 persoane, noptiere si dulap haine. In camere pardosela - parchet laminat. Din fiecare camera se poate accede pe o terasa - balcon - aprox.24 mp.

Fiecare camera are baie in suprafata de 3,65 mp. Baile sunt dotate cu; chiuveta, vas wc, cabina dus - si instalatii aferenta acestora. Pardoseala gresie, pereti faianta inaltimea minima de 1,50m

1 apartament compus;

din sufragerie - 23,46 mp

dormitor - 23,27 mp

baie - 6,50 mp

hol de repartitie - in apartament - 5,75 mp

Holul de acces, in suprafata de 6,53 mp, face legatura intre camere, apartament si casa scarii.

Inaltimea libera a camerelor 2.75 m

Cota de nivel este + 2,90 m  

2.3.2.     Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.

Alimentarea cu apa rece se va face de la reteaua de apa a localitatii, debitul necesar q = 0,71 1/s iar presiunea necesara H= 20 mCA. Apa calda se va prepara centralizat cu un boiler 200 1 avand ca agent primar apa calda din cazan 80/60 C. Distributia apei reci in interior si a apei calde de la boilerul proiectat in centrala termica pana la obiectele sanitare se va face conform planurilor de executie. Conductele vor fi din teava zincata, de cupru sau tip multistrat (HENCO, UNIPIPE, PEX). Debitul de apa calda necesar este Qac = 0,50 1/s.

In centrala termica se va montaun cazan de incalzire 70kw, pompa de circulatie a agentului termic la incalzire pentru presiune va avea Q^mc/h, H=2,5 mCA. Vasul de expansiune inchis necesar va fi in capacitate de 801 si se va monta la pardoseala. Conductele vor fi din cupru cu respectarea dimensiunilor din proiect Proba de presiune se va face la presiunea de 1,5 ori presiunea de regim.

Instalatii electrice. Pensiunea va fi alimentata cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune stradala 0,4 kv la un bloc protectie masura BMP amplasat pe fatada cladirii conform solutiei din avizul de racordare ce va fi elaborat de SC Electrica SA Oradea la solicitarea beneficiarului. Tensiunea de alimentare U=3 80/220 V iar puterea maxima absorbita este 14,8 kw. Obiectivul va fi dotat cu urmatoarele:

instalatii electrice iluminat general

instalatii electrice iluminat de siguranta de evacuare in caz de incendiu

instalatii electrice prize

instalatii electrice forta centrala termica

instalatii telefonie interioara, cablu TV

instalatii de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere

instalatii de protectie impotriva loviturilor de trasnet

2.4.  Structura constructiva

Infrastructura casei este formata din fundatii continue din beton simplu cu armatura inferioara pentru preintampinarea eventualelor tasari inegale si elevatii din beton armat monolit

Suprastructuta imobilului este formata din pereti portanti din zidarie de caramida cu grosime de 30cm exterior si 25 cm la interior.

Peretii din zidarie vor fi confinati cu samburi de beton armat si centuri de beton armat la nivelul planseelor si sarpantei. Acoperisul si planseul de lemn de peste etaj va fi realizat sub forma unei sarpante de lemn. Materiale - beton simplu C8/10 in fundatii si beton armat C12/15 in toate elementele de beton armat, material lemons calitatea I -a pentru elementele de lemn ale sarpantei si planseului de la mansarda.

In documentatia tehnica pe fiecare specialitate se va detalia, prin memorii de specialitate si planse desenate, date si solutii tehnice adoptate.

2.5.  Principalele utilaje de dotare a constructiilor (cazane de abur sau apa fierbinte, hidrofoare, ascensoare etc.)

- statie de epurare biologica TOPAS

- separator de grasimi

- cazan de incalzire

- vas de expansiune

- pompe circulatie agent termic

boiler apa caldab

2.6.  Instalatii aferente constructiilor

Alimentarea cu apa rece se va face de la reteaua de apa a localitatii, debitul necesar q = 0,71 1/s iar presiunea necesara H= 20 mCA.

Apa calda se va prepara centralizat cu un boiler 200 1 avand ca agent primar apa calda din cazan 80/60 C. Distributia apei reci in interior si a apei calde de la boilerul proiectat in centrala termica pana la obiectele sanitare se va face conform planurilor de executie. Conductele vor fi din teava zincata, de cupru sau tip multistrat (HENCO, UNIPIPE, PEX). Debitul de apa calda necesar este Qac = 0,50 1/s.

In centrala termica se va montaun cazan de incalzire 70kw, pompa de circulatie a agentului termic la incalzire pentru presiune va avea Q^mc/h, H=2,5 mCA. Vasul de expansiune inchis necesar va fi in capacitate de 801 si se va monta la pardoseala. Conductele vor fi din cupru cu respectarea dimensiunilor din proiect Proba de presiune se va face la presiunea de 1,5 ori presiunea de regim.

Instalatii electrice. Pensiunea va fi alimentata cu energie electrica din reteaua de joasa tensiune stradala 0,4 kv la un bloc protectie masura BMP amplasat pe fatada cladirii conform solutiei din avizul de racordare ce va fi elaborat de SC Electrica SA Oradea la solicitarea beneficiarului.Tensiunea de alimentare U=3 80/220 V iar puterea maxima absorbita este 14,8 kw. Obiectivul va fi dotat cu urmatoarele:

instalatii electrice iluminat general

instalatii electrice iluminat de siguranta de evacuare in caz de incendiu

instalatii electrice prize

instalatii electrice forta centrala termica

instalatii telefonie interioara, cablu TV

instalatii de protectie impotriva tensiunilor accidentale de atingere

instalatii de protectie impotriva loviturilor de trasnet+

2.7.  Utilitati - daca investitia o impune:

Amplasamentul beneficiaza de urmatoarele utilitati:

retea apa - retea stradala existenta la limita proprietatii ;

reteaua de joasa tensiune stradala 0,4 kv existenta la limita proprietati

retea canalizare - nu este in zona de aceia se prevede amplasarea unui bazin vidanjabil(aproximativ 30 mc) aceasta fiind cheltuiala beneficiarului nefiind cuprins la eligibil. Lungimea retelelor de canal aproximativ 50ml. Bazinul vidanjabil, caminele de canalizare, robinet de concesie vor fi montate ingropat in zona drumului in proprietatea beneficiarului iar galirea se va face cu vidanja periodic(aproximativ 1 data la 4 luni). La aceasta faza nu este oportuna o extindere pe cheltuiala beneficiarului a retelei de canalizare(aproximativ 300ml). Solutia cu bazin vidanjabil este mai economica din acest punct de vedere

Modul de asigurare a utiltatilor este prevazut la paragraful 2.7 de mai sus.

3.     Date privind forta de munca si managementul proiectului

Responsabil legal

Nume: NYARADI

Prenume: CLEMENTINA

Functia: director

Responsabil tehnic

Nume: NYARADI

Prenume: JOSEPH RAYMOND

Functia: administrator

3.1.  Total personal, - 10 persoane

din care : -personal de executie - 9 persoane

3.2. Locuri de munca , nou create - 10 locuri de munca nou create din care :

- manager: 1 persoana

- personal de executie: 9 persoane, din care:

- camerist - 2 persoana

- bucatar - 2 persoana

- ospatar - 4 persoana

- mecanic intretinere - 1 persoana

4.     Devizele investitiei

Valoarea totala a obiectivului (devizului general lei), fara TVA: 874.891 RON

din care :

1. Cheltuieli de proiectare si consultanta:               37.335 RON

2. Valoare de constructii - montaj :   640.178 RON

3. Instalatii                            97.425 RON

5. Utilaje:                              15.120 RON

6. Dotari:                               64.493 RON

5. Alte cheltuieli           20.340 RON

5.     Finantarea investitiei

Din valoarea totala a investitiei de 874.889 RON, sursele de finantare propuse sunt:

6.     Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

6.1.  Valoarea totala: 1.037.495 RON valoarea investitiei cu TVA

6.2.  Durata de realizare (luni): 24 luni

6.3.  Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati:

6.4.  Capacitati de productie rezultate ca urmare a investitiei (in unitati fizice):

Numarul de turisti care sunt luati in considerare pentru activitatea de cazare este, la capacitatea nominala de 6.480 persoane, adica 360 zile x 9 camere x 2 persoane = 6.480 persoane.

Gradul de utilizare a capacitatilor de cazare este estimata la:

Tariful de cazare propus este de 100 RON/pers., avand in vedere nivelul de 3 margarete, cat si ambientul cu totul deosebit al cazarii si a spatiului de agrement (sauna, bazin de inot, jacuzi etc.). Pe langa cazare au fost estimate venituri din mese servite de catre cei cazati, la nivel de 30 lei/ pranz si 25 lei /cina. In afara de cazarea propriu-zisa locatia permite si organizarea unor conferinte pe teme diverse (de afaceri, obiceiuri traditionale etc.), loc de prezentare a produselor traditionale, si in primul rand de vinuri cu marca Jidvei, Recas, Minis- produsele cele mai reprezentative in zona.

7.     Descrierea activitatilor si a tehnologiilor aplicate in cadrul proiectului:

7.1.  Pentru fiecare dintre activitatile specifice se vor intocmi planuri de productie/prestari servicii dupa modelul urmator :

masuri de protectie a mediului, canalizare, epurare, colectarea si reciclarea deseurilor, etc.

Nu este cazul.

7.2.  Bazele de productie

Terenul, inscris in extrasul de carte funciara cu numarul 369 - nr. cadastral 152, este proprietatea lui Nyaradi Joseph Raymond in proportie de 1/1 parti cu titlul de cumparare, incheierea 26176/2004, cu care s-a incheiat un contract de comodat, incheierea 8414/2006 care exista inscris in extrasul de carte funciara la sarcini.

Nu este cazul.

* in cazul solicitantilor persoane fizice autorizate si asociatiilor familiale

In cadrul cheltuielilor privind asigurarea si intretinerea locuintei, estimate la nivelul medie de 1.800 RON/ an / camera de cazare, astfel cum sunt detaliate la cap.8.2. Prognoza cheltuielilor sunt incluse si cheltuielile cu intretinerea anuala a dotarilor de mai sus, astfel incat nu au mai fost detaliate individual, ci au fost luate in considerare pe camere de cazare.

8.     Proiectii financiare si indicatori financiari

8.1.  Prognoza veniturilor

Numarul de turisti care sunt luati in considerare pentru activitatea de cazare este, la capacitatea nominala de 6.480 persoane, adica 360 zile x 9 camere x 2 persoane = 6.480 persoane.

Gradul de utilizare a capacitatilor de cazare este estimata la:

Tariful de cazare propus este de100 RON/pers., avand in vedere nivelul de 3 margarete, cat si ambientul cu totul deosebit al cazarii si a spatiului de agrement (sauna, bazin de inot, jacuzi etc.). Pe langa cazare au fost estimate venituri din mese servite de catre cei cazati, la nivel de 30 lei/ pranz si 25 lei /cina. In afara de cazarea propriu-zisa locatia permite si organizarea unor conferinte pe teme diverse (de afaceri, obiceiuri traditionale etc.), loc de prezentare a produselor traditionale, si in primul rand de vinuri cu marca Jidvei, Recas, Minis- produsele cele mai reprezentative in zona.

8.2.  Prognoza cheltuielilor

Principalele categorii de cheltuieli de exploatare luate in calculul indicatorilor financiari sunt:

1. Cheltuieli cu materiile prime.

- pentru activitatea de investitie - alimente: 5,5 euro / persoana / zile ocupate

2. Alte cheltuieli materiale.

- pentru activitatea de investitie - 0,5 euro / persoana / zile ocupate - materiale pentru curatenie;

3. Cheltuieli cu energie si apa:

- pentru activitatea de investitie - sunt in medie de 1,5 euro / persoana / zile ocupate

4. Cheltuielile cu personalul angajat:

- pentru activitatea de investitie - salarii: 900 RON/persoana/luna, cheltuiala determinata astfel:

personal angajat: 10 din care:

manager: 1 persoana

personal de executie: 9 persoane din care:

camerist - 2 persoana

bucatar - 2 persoana

ospatar - 4 persoana

mecanic intretinere - 1 persoana

5. Cheltuieli cu protectia si asigurarile sociale se calculeaza in medie 33,25% din salarii.

6. Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele:

- Pentru activitatea de investitii:

- Amortizare cladire: 18.440 ron/an (737.601 ron/40 ani)

- Amortizare dotari: 12.899 ron/an (64.493 ron / 5 ani).

- Amortizare utilaje: 3.024 ron/an (15.120 ron / 5 ani)

amortizare total/an: 34.363 ron / an

7. Cheltuieli cu serviciile executate de tertii:

- pentru activitatea de investitie - asigurarea si intretinerea locuintei sunt in medie de 500 euro / an / camera de cazare: 500 euro X 10 camere = 5.000 euro/ an

8. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate:

- impozit pe cladire: (737.601 X 1%) = 7.376 RON /an, conform art. 253 - (2) din Legea nr. 571/2003

impozit pe teren: 1597 mp. x 0.43 RON / mp = 687 RON/an conform art. 258 alin (2) din Legea nr.571/2003

pentru activitatea de investitie sa luat in considerare un impozit de 100 euro/locuinta/an: 100 euro X 9 camere = 900 euro/an

9. Alte cheltuieli de exploatare:

pentru activitatea de investitie - sunt in medie de 0,5 euro / persoana / zile ocupate;

8.3.  Proiectia contului de profit si pierdere

In cadrul cheltuielilor financiare au fost prinse cheltuieli cu comisioanele bancare in medie de 44.000 RON / an. Societatea practica un impozit pe profit de 16% la rezultatul brut.

8.4.  Bilant sintetic previzionat

Valorile activelor imobilizate noi achizitionate sunt in suma de 874.889,25 RON formate din:

- pensiunea turistica: 737.601,37 RON

- utilaje si echipamente tehnologice cu montaj: 15.119,98 RON

- dotari specifice pensiuni turistice: 64.492,91 RON

- consultanta si proiectare: 37.334,89 RON

- alte taxe: 20.340,1 RON

Modul de calcula amortizari este redat mai jos:

Pentru activitatea de investitii:

- Amortizare cladire: 18.440 ron/an (737.601 ron/40 ani)

- Amortizare dotari: 12.899 ron/an (64.493 ron / 5 ani).

- Amortizare utilaje: 3.024 ron/an (15.120 ron / 5 ani)

amortizare total/an: 34.363 ron / an

Stocurile sunt formate din materii prime, respectiv alimente, obiecte de inventar constand in paturi, lenjerie de pat, tacamuri, vesela. Pentru materiile prime, materialele nestocate s-a luat in calcul ca perioada de stocare a acestora o medie de 7 zile.

Unde:

1) CA - este cifra de afaceri conform previziunii contului de profit si pierdere;

2)Pcs - este perioada (zile)de conversie a stocurilor - definita ca perioada de timp necesara pentru conversia materiilor prime in produse finite si apoi vanzarea acestora catre clienti.

Conform formulei de calcul valoarea stocurilor existente in primul an dupa implementarea proiectului sunt in medie de 13.427 RON, respectiv in anul 5 in medie de 15.624 RON.

Pentru determinarea valorii creantelor s-a luat in calcul media unui sejur, respectiv 7 zile, conform formulei de calcul valoarea creantelor existente in primul an dupa implementarea proiectului sunt in medie de 13.427 RON, respectiv in anul 5 in medie de 15.624 RON.

Unde:

3)           CA - este cifra de afaceri conform previziunii contului de profit si pierdere;

4)           Pcs - este perioada (zile)de conversie a creantelor - definita ca perioada de timp necesara pentru conversia creantelor asupra clientilor in numerar.

Soldul de numerar a fost preluat din Fluxul de numerar aferent aceleiasi perioade.

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an pentru materiile prime, materialele nestocate, prestarile executate de terti s-a luat in calcul ca perioada de plata a acestora in medie de 15 zile, iar pentru datoriile catre personal si bugetul statului s-a luat in calcul ca perioada de plata a acestora o medie de 30 zile. Valoarea acestora se determina dupa formula:

Unde:

5)           Cex - sunt cheltuielile de exploatare conform previziunii contului de profit si pierdere;

6)           Cam - sunt cheltuielile cu amortizarea conform previziunii contului de profit si pierdere;

7)           Pep - este perioada (zile)de efectuare a platilor - definita ca perioada de timp intre achizitionarea de materii prime, materiale, etc, si angajarea fortei de munca si plata efectiva a acestora;

Pana in prezent societate nu a beneficiat de nici o subventie, in cadrul subventiilor pentru investitii au fost prinse sumele ce se vor primi de la Sapard

In anul I si II al implementari proiectului va avea loc un imprumut pe termen scurt necesare pentru acoperire cheltuielilor eligibile aferente proiectului in suma 400.000 RON, acesta imprumut fiind pe o perioada de 1 ani, cu posibilitatea reinoiri acestuia anual. Capitalurile proprii sunt formate din rezultatul exercitiului din care s-a diminuat rezervele.

8.5.  Flux de numerar

Esalonarea investitiei in fluxul de numerar este, precum si a activitatilor este prezentata in situatia de mai jos.

Nota: regimul TVA de mai sus este calculat la 19% inclusiv pentru achizitiile efectuate din fonduri nerambursabile,

Referitor la incasarea platilor de la SAPARD sunt estimate maximum 3 transe, repartizate astfel:

luna a 7 a anul I: 102.005 RON;

luna a 2 - a anul II: 153.007 RON;

luna a 11 - a anul II: 7.560 RON.

Fluxul de numerar pentru perioada de functionare (ulterior punerii in functiune a investitiei) este redat in anexa "Flux de numerar - previziuni anii 1-5".

Cu privire la fluxul de numerar din activitatea de exploatare mai mentionam urmatoarele:

- datoriile comerciale sunt aferente activitatii curente de aprovizionare; pentru anul I de functionare platile fata de furnizori sunt prevazute a se efectua la o perioada medie de 15 zile, datoriile comerciale au o tendinta de relativa crestere si stabilizare incepand cu anul al treilea - odata cu cresterea gradului de utilizare a capacitatii de cazare pana la 73% (anul III),77% (anul IV) si 80% (anul V);

- durata medie a celorlalte plati este de 30 de zile (o data pe luna);

- incasarile din activitatea de exploatare sunt luate in considerare la nivelul mediei unui sejur, respectiv 7 zile;

8.6.  Indicatori financiari - Anexa B8

1.     Valoarea investitiei (VI) = 874.891 RON (fara TVA)

2.     Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului sunt pentru primul an 700.116 RON, respectiv 814.680 RO in anul V.

3.     Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente sunt pentru primul an 339.940 RON, respectiv 361.808 RON in ultimul an.

4.     Rata rezultatului din exploatare (r_Re) - trebuie sa fie minim 10% din Ve.

Rezultatul din activitatea curenta (Re) se calculeaza: Re = Ve - Cesi este cuprins intre 51,4%, in anul I ,respectiv 55,6% in anul V;

Rata rezultatului din exploatare (r_Re) a fost calculat dupa formula :

5.     Profitul net (Pn) = rezultatul final al exercitiului financiar (anual) din care s-a scazut impozitul pe profit, este cuprins intre 265.587 RON si 343.453 RON in ultimul an.

6.     Durata de recuperare a investitiei (Dr) - trebuie sa fie maxim 7 ani ;

A fost calculat astfel :

Unde :

Pn_mediu= profit net mediu pe orizontul de prognoza, calculat ca medie aritmetica ;

Dr= 2,931 ,adica 2 ani 11 luni si 5 zile.

7.     Rata rentabilitatii capitalului investit (r_Rc) este cuprinsa intre 30% in anul I si 39% in anul V.

Se calculeaza astfel :

8.     Cheltuieli financiare (Cf) - nu este cazul.

9.     Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare (Ga) - trebuie sa fie supraunitar - nu este cazul.

10. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - nu este cazul.

11.  Rata indatorarii (r_I) - este cuprinsa intre 54,26% in anul I si respectiv 48,47% in anul V.

Este calculata ca raport intre total datorii si total active.

unde :

TD_i= total datorii in anul i ;

TA_i= total active in anul i ;

12. Rata de actualizare - este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.

13. Valoarea neta actualizata (VNA) - 3.874.990,761 RON

Este calculata astfel:

unde:

r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobanzii de refinantare BCE (2%) + marja de risc pe tara (6%) evaluata de catre Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluata pe masura ce condiiile pietei monetare europene se schimba, se impune introducerea unei aproximari unitare)

FN_i = flux de lichiditati net din anul i;

VI = valoarea investitiei ;

14.  Disponibilul de numerar este cuprins intre 345.453 RON, respectiv 1.485.635 RON in ultimul an.

9.     Avize si acorduri

Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind:

certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii;

acordurile si avizele pentru protectia mediului;

alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

1. Anexe tehnice

1. Deviz financiar;

2. Deviz cheltuieli pentru achizitii independente si dotari;

3. Deviz cheltuieli infiintare plantatie duzi;

4. Devize pe obiect;

PARTEA II. PIESE DESENATE

1.     Planul de incadrare in zona (1:25.000-1:5.000)

2.     Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500)

3. Planuri de arhitectura - planurile nivelurilor, fatade, vederi, sectiuni pentru principalele obiecte de constructii

DATA,

la cursul de 3,6982 RON/euro