1)     Titlul proiectului:

Valorificarea unei ferme ecologice de tip pensiune in zona montana Muntii Apuseni cu finantare din fonduri provenite prin imprumut bancar.

2)     Obiectiv general al proiectului:

Realizarea unei ferme ecologice de tip pensiune intr-o perioada de 12 luni.

3)     Obiective specifice:

1.     Realizarea uniu studiu privind existenta altor ferme ecologice de tip pensiune in zona geografica studiata(zona Muntii Apuseni pe o distanta de 50km)

2.     Crearea firmei de turism agricol, selectarea celei mai potrivite locatii

3.     Elaborarea documentatiei cererii de finantare (indeplinirea conditiilor ghidului de finantare).

4.     Etapizarea achizitiei/amenajarii/instalarii dotarilor investitiei.

5.     Derularea campaniei de informare a potentialilor clienti

4)     Stakeholderii si asteptarile acestora referitor la proiect

5)     Constrangeri ale proiectului investitional:

1.     Timpul de realizare a proiectului: 12 luni.

2.     Bugetul este de 100.000 € dar nu mai mult de 10 €/m² investit.

2.1  BUGET

2.2. Construire proiect / tipuri de cheltuieli:

Dotari noi (mobilier, microbus, utilaje si instalatii agricole)

Renovari (diverse material + servicii)

Pregatire personal

Costuri salariale conexe/ administrare/ montaj-constructie/ manopera

Achizitie consumabile necesare initializarii investitiei

Cost infintare firma

3.     Indeplinirea  cifrei de afaceri/ zona de vanzare.

4.     Echipa de proiect: 7 persoane

5.     Obtinerea finantarii nerambursabile

6)     Ipotezele care stau la baza proiectului:

1.     Dispunerea de 10000 m² de teren pe perioada nedeterminata

2.     Dispunerea de clientela potentiala a produselor/ serviciilor de tip agricol (in special de serviciile de tip turism agro si produse ecologice)

3.     Exista si surse proprii de finantare pentru initierea proiectului si exista si surse nerambursabile

Cap: IV Estimarea necesarului de resurse, achizitia acestora si estimarea duratei activitatilor

Estimarea necesarului de resurse

Orice estimare a costurilor si beneficiilor unui proiect porneste de valoarea investitiei si capacitatea de productie sau de prestari servicii rezultata.

Pe baza capacitatii de productie si a gradului de utilizare a acesteia se determina veniturile potentiale ale proiectului in perioada de exploatare.

Bugetul proiectului este format din urmatoarele categorii de elemente:

-Buget provenit din imprumut bancar

-Cheltuieli cu amenajarea si intretinerea fermei

-Cheltuieli cu amenajarea si intretinerea pensiunii:

*cheltuielilor investitionale si a surselor de finantare  ;

*cheltuieli cu materii prime

*cheltuieli operationale cu intretinerea fermei;

*cheltuieli cu personalul;

*cheltuieli cu amortizarile;

*cheltuieli cu materii prime

Cheltuieli cu servicii de la terti

Alte cheltuieli

Toate aceste elemente sunt prezentate in tabelele de mai jos

Ferma ECO

Pensiunea

Prin urmare valoarea medie anuala a veniturilor este de 356611 lei pe an.

1)     Determinarea cheltuielilor investitionale si a surselor de finantare  a acestora

2)     Cheltuieli operationale cu intretinerea fermei pe urmatoarele 12 luni

3)     Cheltuieli cu personalul

4)     Cheltuieli cu amortizarile

5)     Cheltuieli cu materii prime

6)     Cheltuieli cu servicii de la terti

7)     Cheltuieli cu impozitul pe constructii si masini

8)     Centralizatorul cheltuielilor de exploatare

9)     Cheltuieli personal temporar

Graficul de rambursare al creditului bancar este construit pe principiul rambursarii creditului in 10 ani (cu rata lunara)cu rate egale si dobanda fixa la lei (anuala) de 15% .

Observatie: 500 RON rata capital, sold initial 60000 RON

Pe baza datelor privind veniturile si cheltuielile, se poate construi Contul de profit si pierdere previzionat.

II.Selectia proiectului optim prin metoda scorurilor

Proiecte alternative:

Campanie de promovare a pensiunii si fermei ecologice prin intermediul     canalelor de promovare (televiziune, radio, outdoor, presa scrisa)

Program de organizare de excursii in scop recreativ prin vizitarea obiectivelor turistice zonale

- Extindere a complexului cu cca.500m² pentru amenajarea unui hipodrom

III. Formularea scopurilor, managementul schimbarii si detalierea activitatilor

Formularea scopurilor presupune o inventariere detaliata a urmatoarelor componente:

Justificarea necesitatii si oportunitatii proiectului;

Descrierea „produsului” generat de proiect;

Managementul schimbarii;

Justificarea necesitatii si oportunitatii proiectului

Necesitatea proiectului:

-Pentru ca un numar cat mai mare de persoane sa viziteze pensiunea pentru a beneficia de produsele ECO

- Imbunatatirea imaginii/cresterea notorietatii complexului prin intermediul sponsorilor

-Pentru ca clientii pensiunii sa viziteze ferma si sa poata astfel intelege procesul de hranire al animalelor in vederea obtinerii produselor ECO

Oportunitatea proiectului:

-Existenta unui mediu propice pentru obtinerea si valorificarea produselor eco

-Costuri reduse cu intretinerea afacerii

-Pozitionarea intr-o zona turistica renumita

Descrierea „produsului” generat proiect

Conceperea si realizarea unei campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanta produselor eco in cadrul careia un grup de 500  persoane sa se implice activ participand concomitent si la evenimentul de desfasurare al campaniei.

Managementul schimbarii in cadrul proiectului implica analiza probabilitatii ca ipotezele de baza ale proiectului sa nu se regaseasca in realitate si propunerea unor contramasuri pentru schimbarile posibile.

1) Ce se intampla cand costul proiectului depaseste bugetul?

Solutii:

Costul proiectului va fi calculat pentru 85% din buget. Daca costul proiectului va depasi acest procent se vor recalcula sumele alocate cheltuielilor cu materiile prime.

2) Ce se intampla daca se depaseste termenul de finalizare?

Solutii:

Termenul de finalizare nu are legatura cu bugetul deoarece deoarece  acesta provine din credit bancar

3) Ce se intampla daca eficienta canalelor de promovare este sub cea de care s-a tinut cont in etapa de planificare?

Solutii:

Restructurarea campaniei de promovare in sensul cresterii efortului prin intermediul canalelor care s-au dovedit a fi cele mai eficiente.

Detalierea activitatilor proiectului presupune realizarea unei scheme arborescente a implementarii proiectului structurata dupa cum urmeaza:

- nivelul I: proiectul in sine;

- nivelul II: obiectivele specifice

- nivelul III: realizari analitice si activitati, detaliindu-se obiectivele specifice mentionate la nivelul II

Nivelul I. Proiectul in sine

Valorificarea unei ferme ecologice de tip pensiune in zona montana Muntii Apuseni cu finantare din fonduri provenite prin imprumut bancar.

Nivelul II. Obiectivele specifice

1. Realizarea uniu studiu privind existenta altor ferme ecologice de tip pensiune in zona geografica studiata(zona Muntii Apuseni pe o distanta de 50 km)

2. Crearea firmei de turism agricol, selectarea celei mai potrivite locatii

3. Elaborarea documentatiei cererii de finantare (indeplinirea conditiilor ghidului de finantare).

4.     Etapizarea achizitiei/amenajarii/instalarii dotarilor investitiei.

5.Derularea campaniei de informare a potentialilor client

Nivelul III. Activitati

* Realizarea unui studiu privind existenta altor ferme ecologice de tip pensiune in zona geografica studiata:

-Efectuarea unui sondaj public cu privire la existenta unor ferme cu acelasi specific

Resurse necesare: 2 specialisti in domeniul relatiilor publice

Timp necesar: 2 saptamani

Rezultatul activitatii: raport cu privire la rezultatul sondajului

Crearea firmei de turism agricol, selectarea celei mai potrivite locatii:

-Selectarea locatiei :1 saptamana

-Demararea constructiei fermei:15 saptamani

-Construirea pensiunii anexata fermei:32 saptamani

Resurse necesare:  8 specialisti in domeniul constructiilor

Timp necesar: 48 saptamani

Rezultatul activitatii: crearea firmei

Elaborarea documentatiei cererii de finantare:

-Conceperea dosarului de creditare: 6 saptamani

-Selectarea unitatii bancare care ofera cele mai avantajoase conditii de creditare: 2 saptamani

Resurse necesare: 1 persoana care se ocupa de procedurile de finantare

Timp necesar: 2luni

Rezultatul activitatii: obtinerea finantarii

*Etapizarea achizitiei/amenajarii/instalarii dotarilor investitiei: 1 luna

*Derularea campaniei de informare a potentialilor clienti:

- Demararea campaniei de promovare prin televiziune, radio, outdoor, presa scrisa

Resurse necesare: 3 persoana pentru administrarea difuzarii spot-ului radio,tv, presa; 2 persoane montare banere fizice

Timp necesar: 6 luni

Rezultatul activitatii: publicitate radio, tv, communicate presa

5.Procedurile de asigurare a calitatii utilizate in cadrul proiectului si planificarea managementului riscului

5.1. Procedurile de asigurare a calitatii in cadrul proiectului

1.Expertiza si competentele echipei de efectuare a studiu privind existenta altor ferme ecologice de tip pensiune:

• Cei 2 specialiști sa mai fi efectuat cel puțin doua astfel de studii in cadrul unor proiecte similare incheiate cu succes;

2. Colectarea fondurilor pentru finanțarea proiectului:

- persoana specializata sa aiba cel puțin 5 ani de experiența in domeniul bancar, obtinerea finantarilor

3. Derularea propriu-zisa a campaniei de informare:

- Selectia celor mai potrivite canale de informare, corespunzatoare

4.     Crearea firmei de turism agricol:

Cei 8 specialiști sa aiba cel puțin 10 ani de experiența in domeniul vizat de proiect

5.2.        Planul de management al riscurilor din cadrul proiectului

Identificarea riscurilor:

A: Incapacitatea de a obtine creditul de finanțare pentru proiect;

B: Lipsa personalului atat din cadrul echipei de proiect cat si a celui implicat temporar in cadrul proiectului din punct de vedere cantitativ si calitativ;

C: Incapacitatea de a atrage partenerii pentru realizarea campaniei de informare a publicului tinta;

D: Posibilitatea de a nu obtine autorizatia de contructie a firmei si de crestere a animalelor;

Masuri de reactie in cazul in care riscul se manifesta:

A.     Daca nu se obtine creditul de finantare proiectul va fi dus la bun sfarsit prin redistribuirea resurselor

B.     Renuntarea la personalul nespecializat din cadrul echipei de proiect si a celui implicat temporar si angajarea unei echipe specializate

C.     Promovarea prin alte canale de informare: internet, pliante, marketing viral

D.     Gasirea unei noi locatii pentru proiect

3.1 Elaborarea documentatiei cererii de finantare 3

3.2 Conceperea dosarului de creditare 3

Diagrama precedentei activitatilor proiectului