|
|
|
Performanta financiara a S.C. I.L. S.A. Dambovita
Tabel nr.3.1
Indicatori
2000
2001
2002
Preturi
curnte
Preturi
constante
Preturi
curnte
Preturi
constante
Preturi
curnte
Preturi
constante
Cifra de afaceri
17.761.837
17.761.837
34.750.073
23.143.674
76.305.808
27.124.385
Productia
vanduta
11.778.317
11.778.317
26.351.587
15.347.587
66.609.406
17.986.856
Rezultatul din exploatare
-895.459
-895.469
567.832
-1.166.783
5.543.038
-1.367.470
Profilul net
(pierdere)
-720.189
-720.189
515.836
-938.406
5.342.492
-1.099.812
Active totale
35.252.726
35.252.726
38.667.166
45.934.302
52.213.376
53.835.002
Active circulante(total)
5.564.046
5.564.046
7.576.631
7.249.952
15.453.983
8.496.944
Datorii pe activele societatii
1.232.202
1.232.202
4.130.804
1.605.779
9.194.520
1.881.715
Capital social
33.823.150
33.823.150
33.823.150
44.071.564
38.158.150
51.651.874
Total datorii din care
1.232.202
1.232.202
4.130.804
1.605.559
9.194.520
1.881.715
Datorii cu persoane si asigurari sociale
296.327
296.327
462.205
386.114
2.161.337
452.526
Datorii la bugetul de stat
226.517
226.517
459.219
295.152
1.626.106
345.918
Credite bancare pe termen lung si mediu
226.517
226.517
459.219
295.152
1.626.106
345.918
Sursa: Date furnizate de firma
Structura vanzarilor realizate de S.C. I.L. S.A. Dambovita in perioada
2002-2004:
Tabel nr. 3.2
U.M.
2002
2003
Lapte consum 1,8% grasime
h
27.867
48.587
39.000
Lapte consum 2,5% grasime
hl
10.000
Iaurt 2,8% grasime, 0,200kg
k
55
156
96
Lapte batut
t
13
Sana 0,5 l
t
4
342
Smantana 25% grasime
0,200kg
t
54
149
36
Branza proaspata vaci
t
59
31
15
Unt 65% grasime
t
71
76
40
Frisca
t
28
29
Telemea vaca
t
434
291
350
Cascaval Muscel
t
9
22
20
Sursa: Studiul de evaluare la S.C. I.L. S.A. Dambovita
Analizand evolutia structurii vanzarilor in perioada 2002 - 2004, se constata
cresteri satsfacatoare la laptele de consum si la unele sortimente si produse proaspete, in conditiile in care conjunctura economica a industriei laptelui a fost defavorizata si ca urmare majoritatea unitatilor de stat au inregistrat involutii ale vanzarilor.
La baza acestor rezultate s-au aflat in principal strategiile de aprovizionare
cu materii prime in special din sectorul privat, ceea ce a facut posibila si
disponibilizarea de materii prime (lapte si smantana) si pentru alte unitati a caror
situatie privind aprovizionarea cu materii prime a fost dramatica.
O parte a acestor produse s-au vandut prin magazinele proprii ceea ce a avut
ca efect cresterea profitabilitatii produselor.
Ponderea vanzarilor acestor produse a fost in primele sase luni ale
anului 2004:
Tabel nr.3.3
Sortimente
U.M
Total vanzari
Prin magazine proprii
Total lapte consum
hl
16.608
6.566
39,5
Iaurt 2,8% grasime, 0,200kg
t
73
29
39,7
Sana 0,5l
t
35
12
34
Smantana 25% grasime, 0,200kg
t
62
28
45
Smantana 25% grasime, vrac
t
9
1
11
Branza proaspta de vaci
t
10
2
20
Frisca
t
13
1
7,7
Unt 65%
t
16
10
62
Telemea vaca
t
72
38
52
Cascaval Muscel
t
8
4
50
Sursa:Studiu de eveluare a S.C. I.L. S.A. Dambovita
Analiza rezultatelor
Analiza rezultatelor este realizata in perioada 2000 - 2002 si urmareste :
volumul vanzarilor;
rentabilitatea;
satisfactia clientelei;
obiectivele urmarite de firma.
Din datele furnizate de firma s-a stabilit
volumul valoric al vanzarilor de
produse lactate 1999 - 2001 si volumul vanzarilor pe perioada 2002 - 2004.
Valoarea vanzarilor produselor lactate la S.C. I.L. S.A. Dambovita -
valori absolute:
Anexa nr.1.1
Nr.
Crt.
1999
2000
2001
1.
Lapte de consum
6.342.063
37,69
6.950.332
61,32
11.595.575
45,68
2.
Branzeturi proaspete
1.062.138
6,31
616.041
5,43
3.289.181
17,33
3.
Telemea
4.749.914
28,23
996.427
8,79
2.395.599
5,34
4.
Cascaval
1.071.155
6,37
406.966
3,59
841.706
1,33
5.
Iaurt
415.082
2,47
142.733
1,26
734.689
3,86
6.
Smantana
1.637.651
9,73
835.747
7,37
4.387.638
23,04
7.
Unt
1.550.163
9,21
1.386.900
12,24
2.612.426
3,43
TOTAL
16.828.166
100,00
11.335.146
100,00
25.856.814
100,00
Sursa:Date furnizate de firma
Anexa nr.1.2.
Nr.
Crt.
2002
2003
2004
1.
Lapte de consum
17.400.000
45,68
21.750.000
44,56
26.100.000
42,03
2.
Branzeturi proaspete
6.600.000
17,33
9.900.000
20,28
14.850.000
23,91
3.
Telemea
2.034.200
5,34
2.034.200
4,17
2.034.200
3,28
4.
Cascaval
505.200
1,33
505.200
1,03
505.200
0,81
5.
Iaurt
1.470.000
3,86
1.911.000
3,91
2.484.300
4,00
6.
Smantana
8.774.000
23,04
11.406.200
23,37
14.824.000
23,87
7.
Unt
1.306.000
3,43
1.306.000
2,68
1.306.000
2,10
TOTAL
38.089.400
100,00
48.812.600
100,00
62.103.700
100,00
Sursa:Date furnizate de firma
De asemenea s-a determinat si evolutia volumului cantitativ de produse
lactate realizate.
Volumul vanzarilor la S.C. I.L. S.A. Dambovita - cantitativ
Anexa nr.2.1.
Nr.
Crt.
1999
2000
2001
1.
Lapte de consum
1.837.242
76,07
1.333.626
91,07
1.662.137
81,19
2.
Branzeturi proaspete
67.142
2,78
29.313
2,00
76.227
3,72
3.
Telemea - kg
283.189
11,72
24.547
1,68
67.804
3,31
4.
Cascaval - kg
32.152
1,33
7.440
0,51
10.683
0,52
5.
Iaurt - kg
49.831
2,06
12.195
0,83
44.384
2,17
6.
Smantana - kg
83.174
3,44
28.371
1,94
140.249
6,85
7.
Unt - kg
62.626
2,59
28.967
1,98
45.625
2.23
Sursa:Date furnizate de firma
Anexa nr.2.2.
Nr.
Crt.
2002
2003
2004
1.
Lapte de consum
2.400.000
80,77
3.000.000
44,39
3.600.000
77,99
2.
Branzeturi proaspete
152.400
5,13
228.000
3,37
342.000
7,41
3.
Telemea - kg
20.340
0,68
20.340
0,30
20.340
0,44
4.
Cascaval - kg
6.420
0,22
6.420
0,10
6.420
0,14
5.
Iaurt - kg
88.760
2,99
3.115.390
46,10
150.000
3,25
6.
Smantana - kg
280.600
9,44
364.800
5,40
474.200
10,27
7.
Unt - kg
22.800
0,77
22.800
0,34
22.800
0,49
Sursa:Date furnizate de firma
Se poate vedea cresterea volumului cantitativ la, laptele de consum,
branzeturi proaspete, iaurt si smantana.
Volumul vanzarii de produse lactate in perioada 1999 - 2004 la S.C. I.L. S.A. Dambovita
Fig.nr.3.2.
Sursa:Date furnizate de firma
Obiectivele firmei
dublarea cifrei de afaceri;
reducerea cheltuielilor cu energia si apa;
realizarea unei marci a fabricii;
inlocuirea ambalajelor vechi;
revizuirea tehnologiei.
Satisfactia clientelei
Clientii sunt in general multumiti de produsele oferite de societate satisfactia lor reflectandu-se in cresterea volumului vanzarilor. Firma nu a avut ca obiectiv fixat cresterea satisfactiei in randul consumatorilor si nici masurarea acesteia.
