STUDIU DE FEZABILITATE

“STATIE DE IMBUTELIERE G.P.L.”

CAP.I. PREZENTAREA SOCIETATII

A.    DATE DE IDENTIFICARE

1.Infiintare . Organizare. Management .

S.C. xxxxxxxxxxxxxxxxx S.R.L. a inceput activitatea in anul 1997,fiind organizata ca o societate cu raspundere limitata.

Societatea este infiintata in localitatea Bucuresti fiind inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J40/xxxx/97 avand codul fiscal nr.R xxxxxxxx

Capitalul firmei este detinut de doi asociati , de nationalitate romana si anume xxxxxx MARIAN si xxxxxxxx STEFAN DAN.

Conducerea este asigurata de D-nii xxxxxx MARIAN si xxxxxxxx STEFAN DAN, care conform statutului societatii ia toate deciziile de angajare a societatii.

2.Activitatea de baza.

Obiectul activitatii de baza consta in imbutelierea in recipienti metalici (butelii) a gazului care este folosit in cea mai mare parte pentru necesitatile populatiei.

3.Structura organizatorica.

Conform procesului de productie necesar activitatii de baza societatea va lucra intr-un schimb , fiind necesar aprox. 19 persoane si un supraveghetor care va raspunde de organizarea fiecarui post de lucru,disciplina,etc.

4.Amplasament .

Activitatea de baza se va desfasura in localitatea xxxxxxxxx, pe un teren in suprafata de aproximativ 5.000 mp. intravilan care se afla in localitatea xxxx ,avand facilitati ca ;energie electrica ,apa,cale ferata,hala,atelier reparatii butelii,sediu administrativ,platforme betonate,cabina poarta.

B.    Date referitoare la piata

1.Marimea si perspectivele evolutiei.

Amplasarea statiei este intr-o zona fara alimentare cu gaze naturale folosindu-se buteliile de aragaz.Totodata pretul la butelii este foarte mare (220.000-240.000) cu mult superior pretului pe care societatea la luat in calcul (160.000-190.000lei/butelie ).Luand in calcul date de la administratia locala ,zona respectiva este locuita de circa 300.000 loc. ,aprox.100.000 familii,incluzand si municipiul resedinta de judet aflat la aprox. 60 km.

2.Segmentul de piata .

Piata de consum pentru gazul de aragaz este dominata in continuare de consumul casnic.

Cele mai apropriate statii de incarcat butelii sunt :

SHELL GAZ –xxx km

Butan Gaz- xxx km

PETROM – xxx km

3.Informatii despre consum .

Consumul de gaz butan creste in perioada luniilor reci ale anului, datorita utilizarii si pentru incalzire (prin amenajarea unor instalatii pentru incalzirea locuintelor).

4.Concurenta .

Exista xxx concurenti potentiali :

5.Principalele avantaje ale serviciilor oferite.

-aprovizionarea ritmica a populatiei fata de situatia actuala

-servicii post vanzare-revizii si intretinere recipienti butelii in pretul de vanzare.

6.Desfacerea .

Se prevede ca dupa numarul societatilor de distributie a buteliilor , desfacerea sa se faca 50% en-gross si 50% en-datail cu mijloace proprii din dotare , de asemenea se prevede si infiintarea de centre proprii de desfacere.

C.Graficul de realizare a investitiei

Durata de realizare este de 2 luni.

Constructor:-SC TEHNIC INSTAL SRL.

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:

-fara TVA-

1.)Valoarea totala a investitiei: 151.000 €

din care:

-constructii-montaj statie propriu-zisa 87.000€

-butelii aragaz (aprox. 3000. buc) 48.000€

-autovehicule transport16.000€

2.)Esalonarea investitiei

anul I151.000 €

3.)Capacitatea-in unitati fizice 180.000 butelii

4.)Valoarea anuala a productiei de marfa

anul I 785.000 €

5.)Cheltuieli totale anul I 449.328 €

6.)Durata de recuperare a investitiei aprox. 1 an

7.)Locuri de munca aprox. 20

D.Planul de finantare a investitiei

Sursa de finantare se asigura astfel:

Suma %

a)Capital propriu26.800 € 17,75

b)Credit BERD 124.200 €82,25

TOTAL 151.000 €100

CAP.II. P R E Z E N T A R E AP R O I E C T U L U I

A.Descrierea afacerii:

Statia de imbuteliere realizeaza imbutelierea gazului petrolier lichefiat (aragaz) destinat deservirii populatiei cu combustibil in scopuri casnice.Investitia e necesara tinand cont de lipsa buteliilor in zona si pentru crearea de noi locuri de munca

Statia de imbuteliere este proiectata cu respectarea normelor si normativelor in vigoare cu privire la proiectarea , executarea constructiilor de acest gen, precum si asigurarea unui flux convenabil exploatarii si functionarii in siguranta a obiectivelor.

Tehnologiile folosite la elaborarea acestor lucrari sunt tehnologii romanesti,completate cu elemente noi, in conformitate cu ultimele noutati tehnice pe care le detinem.In hala de imbuteliere operatiile se executa manual,incepand cu primirea buteliilor goale si terminand cu expedierea buteliilor pline.

Materia prima folosita o constituie gazele petroliere lichefiate, a caror analiza trebuie sa se inscrie in cerintele SR 66-2000.

Prin solutiile prevazute a se adopta , se va realiza o incarcare corecta in indicatorii de consum materiale si energie electrica, asigurandu-se totodata un grad de industrializare ridicat.De asemenea , prin prevederea de masuri constructive adecvate , se va asigura functionarea instalatiei in deplina siguranta.

B.Productie noua:

1.Principalii furnizori de materie prima .

-Furnizori interni:

-S.C. PETROM –prin rafinaria: %

-PETROBRAZI 30

-ARPECHIM Pitesti10

-PETROMIDIA SA 50

-Furnizori externi:

-Firma MOL – din UNGARIA10

2.Noul proces tehnologic de implementat.

2.1.Statia de imbuteliere aragaz cuprinde urmatoarele obiective principale:

1.-Rezervor(stocator pentru gaze lichefiate de tip “propan”)cu capacitate de 90mc,amenajat si echipat cu aparate de masura,protectie si semnalizare in conformitate cu normativele in vigoare,izolat cu poliester expandat si invelit cu tabla zincata -hala de imbuteliere aragaz;

2.-Indicator de nivel tip traducator magnetic de nivel.

3.-Pompa de transvazat de la cisterna C.F. la stocator cu capacitate min.20 mc/h.

4.-Pompa incarcare auto cu capacitate 10mc/h.

5.-Ventil cu inchidere rapida pneumatic.

6.-Instalatie de pompare de la cisterna C.F. la stocator

7.-Instalatie de pompare de la stocator la rampa de incarcare auto 8.-Control tehnic cu Rx,L.P. certificate avizare, intocmirea cartii tehnice a traseului de conducte

9.-Documentatie de executie si montaj

10.-Furtun racord inox = 2 buc

11. Explozimetru ITALIA cu 2 capete

12.-Proiect executie autorizat ISCIR

13.-Instalatie electrica antiexploziva

14.-Proiect instalatie electrica atiex

15.-Cheltuiele de montaj la racord de conducte si suduri autorizate

16. Contoar gaz 3″

17. Transport stocator

La aceste cheltuieli optional se mai pot efectua urmatoarele lucrari.

18.-Montaj stocator (fundatie,asezat pe pozitie)

19.-Documentatie pentru ISCIR

20.-Documentatie pentru Protectia Muncii

21.-Aviz pentru verificator proiecte tip C(Pomieri)

22.-Vopsit traseu conducte

23.-Compresor aer

24. INSEMEX

In hala de imbuteliere operatiile se executa manual, incepand cu primirea buteliilor goale si trminand cu expedierea buteliilor pline.

Statia de imbuteliere este proiectata cu respectarea normelor si normativelor in vigoare cu privire la proiectarea, executarea constructilor si instalatiilor de acest gen,precum si asigurarea unui flux convenabil exploatarii in siguranta a obiectivului.

Tehnologiile folosite la elaborarea acestor lucrari sunt tehnologii romanesti,completate cu elemente noi,in comformitate cu ultimele noutati tehnice pe care le detinem.

2.2.Hala de imbuteliere aragaz respecta schema unei hale clasice de imbuteliere.

Masinile incarcate cu butelii intra in statie pe poarta ,fac normele de intrare,dupa care merg la platforma buteliilor goale unde se descarca si li se face o prima receptie, referitor la valabilitatea in termen si aspect exterior.De aici sunt trimise la cantarele de umplere.

Dupa umplere,buteliile sunt puse si suspuse urmatoarelor probe:

-controlul etanseitatii imbinarilor filetate robinet-piesa de gat butelie,inchidere robinet;

-controlul etanseitatii presetupei robinetului.

Buteliile gasite defecte sunt insemnate si trimise la sectorul de golire si reparatii.Buteliile care au corespuns la proba de etanseitate li se inchide ventilul, se sigileaza si apoi se monteaza capacul de protectie,dupa care sunt transportate in sectorul de butelii pline si se incarca in mijloacele auto.

2.3.Parcul de vase de depozitare aragaz este prevazut cu un vas cu o capacitate de aprox.100 mc si 2 pompe centrifuge cu canale laterale. Pompele sunt marca Travaini – ITALIA tip – TBA 506; TBH 405.

Cu ajutorul pompei se transmite produsul la hala de inbuteliere aragaz in vederea imbutelierii.

La vasele orizontale de depozitare G.P.L. sistemele de automatizare si siguranta prevazute sunt:

-sistem de masurare,indicare,semnalizare nivel;

-sistem de masurare si indicare locala a temperaturii si presiunii;

-sistem de inchidere rapida a admisiei, evacuarii si egalizarii,robineti de inchidere rapida actionati hidraulic;

-supape de siguranta.

3.Modul de asigurare cu utilitati (energie,apa,abur) .

3.1.Utilitati necesare.

Pentru exploatarea statiei de imbuteliere aragaz sunt necesare o serie de utilitati ca:apa potabila si industriala , aer comprimat ,energie electrica, lubrifianti.

Consumatorii de energie electrica sunt constituiti din motoare electrice asincrone,cu rotor in scurt circuit si din corpuri de iluminat .

Tensiunile de alimentare vor fi :380V, 50Hz pentru motoare si 220V, 50Hz pentru iluminat.

In scopul alimentarii consumatorilor se va prevedea un tablou de distributie 380/220V, 50Hz, amplasat in afara zonelor cu pericol de explozie.

Echipamentele electrice(motoare,corpuri de iluminat,etc.) situate in zonele cu pericol de explozie (hala de imbuteliere, rampa de descarcare) vor fi realizate in constructie antiexploziva corespunzatoare(grupa de gaze II.B,clasa de temperaturi T3).

Pentru alimentarea consumatorilor (forta si iluminat) se vor utiliza cabluri armate din cupru,plasate subteran.Pentru pornirea si oprirea motoarelor se vor prevedea butoane de comanda locale, iar aparatele de pornire si protectie vor fi montate de distributie.

Butoanele de oprire suplimentare vor fi amplasate in exteriorul halei de imbuteliere,pentru actionare in caz de incendiu.

Instalatiile electrice de ilumunat vor fi realizate cu corpuri de iluminat fluorescente pentru interior si vapori de mercur pentru spatiile exterioare.

In hala de imbuteliere si la instalatiile ce se actioneaza la incendiu va fi prevazut iluminatul de siguranta incandescent , alimentat din alta sursa decat iluminatul normal.

Pentru protectia personalului impotriva electrocutarilor , pentru descarcarea sarcinilor electrostatice se va realiza o instalatie de legare la pamant conectata la o priza de pamant aferenta statiei.

Pentru descarcarea sarcinilor electrostatice,cisterna cu G.P.L. va fi legata la pamant cu un cleste special ,prin intermediul unui racord flexibil din cupru.

Pentru protectia impotriva descarcarilor atmosferice se va realiza o instalatie de paratrasnet pe cladirea halei de imbuteliere ce va fi conectata la priza de pamant.

Putera maxima simultan absorbita va fi de 30kw , iar putera constanta de 15kw/h.

Aerul tehnic si instrumental este asigurat de un compresor de aer prevazut cu un vas de aer de 1.5mc ,cu un agregat de uscare-filtrare.

3.2.Alimentarea cu apa potabila a obiectivului se va face din reteaua existenta in aproprierea amplasamentului.

3.3.Alimentarea cu apa pentru stingerea incendiilor.

Consumul de apa pentru stingerea incendiilor este accidental.In cazuri normale nu exista consum de apa.Reteaua de apa a zonei industriale asigura conditiile de debit si de presiune necesare in situatii de incendiu.

3.4.Evacuarea apelor uzate.

Pentru evacuarea apelor de ploaie sau a apei de stropire in caz de incendiu se prevede un sistem unitar de canalizare meteorica racordat la reteaua de canalizare a zonei.

4.Impactul asupra mediului.

Prin natura lui ,obiectivul depoziteaza si vehiculeaza lichide petroliere care,in contact cu atmosfera,devin gaze.Aceste gaze sunt mai grele decat aerul si pot migra sub forma de nori.

In cazul unei exploatari normale a utilajelor (vase,pompe,rampa de descarcare ,hala de imbuteliere,etc)nu exista posibilitatea evacuarii in mediul inconjurator a substantelor poluante.

Intrucat cantitatea mai mare de gaze lichefiate se gaseste in vasul de depozitare de 100 mc., pentru situatii accidentale se prevede un dig care sa retina temporar lichidul.

Pentru protejarea solului aferent acestui obiectiv s-a prevazut betonarea suprafetelor din zona indiguita la punctul de descarcare ,acolo unde exista posibilitatea ca, in cazuri accidentale ,sa ajunga G.P.L.

In ceea ce priveste igiena mediului ,utilajele ce pot produce un nivel minim de zgomot sau vibratii sunt pompele.Zgomotul produs de pompe sau celelalte utilaje nu depaseste valoarea maxima admisa conform Ordinului 627/73 al Ministerului Sanatatii.

5.Descrierea investitiei propriu-zise in contextul procesului tehnologic descris anterior(masini,echipamente).

Conform anexa la contractul de MONTAJ

1      Informatii financiare privind activitatea viitoare a firmei Statiei GPL – proiect nou

1.Fundamentarea veniturilor.

In urma analizei pietei,a numarului de familii din zona se prevede un consum de circa:

15.000 butelii/luna-in I an de activitate

20.000 butelii/luna-in al II-lea an de activitate

30.000 butelii/luna-in al III-lea an de activitate

30.000 butelii/luna-in al IV-lea an de activitate

Modalitatea de desfacere:

-50% en-detail;

-50% en-gros.

Pretul unitar de desfacere:

-190.000 – 4,73 € - en-detail(la un curs de 40.000 lei/€)

-160.000 – 4 - en-gros

Venituri en-detail:

Venituri en-gros

Total venituri:

2.Fundamentarea cheltuielilor.

S-a efectuat in functie de preturile aplicate la ora actuala de rafinarii la G.P.L. (aragaz),si tarifele practicate de SNCFR pentru-transportul pe calea ferata si pentru stationarea,operatiunile de descarcare si manevrare a vagoanelor.Pentru detrminarea cheltuielilor s-au luat in calcul cheltuielile medii lunare pentru o butelie,datele pentru determinarea elementelor de calcul au fost furnizate de SC.DELTA GAS SRL.(societate care are in dotare o statie G.P.L. asemanatoare)

1.Materia prima .G.P.L. :

9 kg./butelie x 9.800 lei/kg= 88.200lei/butelie = 2,20 €

2.Transport :

10.000.000 lei/vag. X 9 kg/butelie

-------- ----- ------ --------- = 2.250 lei/butelie = 0,06 €

40 to/vagon

3.Chirii vagoane:

920.000 lei/zi x 10 zile x 9 kg/butelie

-------- ----- ------ ----- ----- ------ = 2.070 lei/butelie = 0,05 €

40 to/vagon

4.Salarii:

20.salariati x 3.500.000 lei/salariat

-------- ----- ------ ----- ----- ------- =3.500 lei/butelie = 0,09 €

aprox. 20.000

5.Transport auto propriu: = aprox. 2.000 lei/butelie;0,05 €

6.Alte cheltuieli(intretinere, reparatii

Total cost/butelie99.620 lei/butelie = 2,5 €

Recapitulatia cheltuielilor pe ani

1.Materia prima G.P.L.

2.Transport:

3.Chirii vagoane:

4.Salarii:

5.Taxe ajutor somaj,CAS,CASS:

3.Situatia veniturilor si cheltuielilor aferente proiectului Statie GPL

Din care:

B. Amplasare 10 SKID – uri autogaz

1.     Fundamentarea veniturilor

In urma analizei pietei, al nr. de autovehicule din zona, al nr.de taximetre – consumatorii cei mai mari se prevede un consum minim de 1.000l/zi/SKID ceea ce face ca sa existe o vanzare anuala la 10 SKID – uri de 3.650.000 l. modalitatea de vanzare este en – detail.

Pretul de vanzare actual este de 13.700 lei/l, respectiv 0,335 €/l la un curs de 41.000 lei/€.

Venituri en – detail:

2.     Fundamentarea cheltuielilor.

S-a efectuat in functie de preturile aplicate la ora actuala de rafinarii la autogaz, tarifele practicate la transportul auto, salariile medii actuale.

Elementele de calcul:

a) Pretul autogaz la rafinarie                = 16.800 lei/Kg

densitate 0,525 Kg/l = 8.820 lei/l = 0,238 €

b) Cheltuieli de transport – la si de la rafinarie si pentru alimentarea skid-urilor

270 lei/l = 0,007 €/l

c) Salarii

30 salariati x 3.000.000 lei/salariat

_____ _______ ______ _______________ = 300 lei/l = 0,007

10.000 lei/zi x 30 zile

d) Chirii

Chiria medie lunara pentru terenul unde sunt amplasate skid-urile este de 300 €/luna = 370 lei /l.

10 skid-uri x 300 €/luna = 3.000 €/luna=0,01 €/l

e) Alte cheltuieli (intretinere, reparatii, taxe, avize) = 160 lei/l = 0,004 €/

RECAPITULATIA CHELTUIELILOR PE ANI

a) Autogaz

b) Cheltuieli de transport

c) Salarii

d) Chirii

e) Alte cheltuieli

f) Taxe (ajutor somaj, CAS, CASS, etc.)

h) TVA de plata aferenta profitului

Situatia veniturilor si cheltuieilor aferente proiectului SKID

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECT STATIE+SKID GPL

EURO

EURO -

EURO -