Plan de Afaceri

A.DATE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI

A.1. Denumirea completa a Solicitantului: SC PALACE DUMBRAVA SA

A.2. Denumirea prescurtata:NU

A.3. Coordonatele Solicitantului < adresele complete, numere de telefon si fax>

Adresa sediului inregistrat: ROMANIA,SIBIU, Padurea Dumbrava nr.1

Adresa sediilor operationale

Localizarea proiectului: SIBIU, jud. SIBIU

A.4.Inregistrare

Oficiul National al Registrului Comertului: J -32/1069/1995

Cod fiscal: R 7736382

A.5. Forma juridica de constituire

SOCIETATE PE ACTIUNI

A.6. Data si locul de desfasurare a activitatii Solicitantului: 

Data: 01.12.2007 - 30.07.2008

Locul: Padurea Dumbrava , SIBIU, jud. SIBIU, regiunea 7 CENTRU (localitate, judet, regiune)

A.7. Domeniul de activitate <descriere detaliata a principalelor activitati: productie, servicii, turism, constructii, comert, etc.,  inclusiv codul CAEN pentru fiecare activitate principala mentionata>

A.8. Capital social1.308.564Lei la 30.60.2007

360.000 Echivalent in EURO

la cursul de schimb  EUROINFO pentru iulie 2007: 36349 Lei/1 EURO

A.9. Cifra de Afaceri pentru ultimul an: <Pentru Solicitantii inregistrati dupa 1 ianuarie 2008, se precizeaza cifrele  din ultima declaratie preliminara de venit, daca a fost intocmita>

60.000  Lei la 30.06.2007

  16.500  Echivalent in EURO

la cursul de schimb EUROINFO pentru iulie 2008:

36349 Lei/1EURO

A.10. Active totale din ultimul bilant: <Pentru Solicitantii inregistrati dupa 1 ianuarie 2008, se precizeaza cifrele  din ultimul Bilant preliminar, daca a fost intocmit>

400.000  Lei la 30.06.2000

110.044 Echivalent in EURO

  la cursul de schimb EUROINFO pentru iulie 2008: 36349 Lei/1 EURO

A.11. Asociati, actionari (daca este cazul):

A.12. Entitati legale la care solicitantul are participari la capital

A.13. Cenzori si/sau auditori ai Solicitantului

A.14. Banca (Banci):

B.  CONDUCEREA SI PERSONALUL SOLICITANTULUI

B.1. Conducerea Solicitantului

B.2. PERSONAL :

2.1. Numar total de salariati:

2.2. Structura personalului <inscrieti numarul de angajati intre paranteze>

Personal de conducere al Solicitantului: (1)

Personal direct productiv: (18)

Personal indirect productiv: (1)

 Angajati absolventi universitari (2)

 Angajati absolventi de liceu (14)

 Angajati absolventi de scoala primara (4)

C.  DESCRIEREA ACTIVITATII ACTUALE

C.1.  Istoric al activitatii Solicitantului si aspecte legale: <detaliati>

SC PALACE DUMBRAVA SA este furnizor specializat de servicii hoteliere si de agrement. Este, de altfel si singura societate pe actiuni din zona care livreaza servicii turistice. Principalul actionar este SC HAN DUMBRAVA SRL , care are in functoiune in aceiasi zona un hotel categoria 3 stele si un restaurant categoria lux. Cele 2 societati lucreaza in parteneriat strategic in zona PADUREA DUMBRAVA.

C.2 Produse/Servicii oferite < principale elemente pe care le considerati relevante pentru produsele si serviciile dumneavoastra, calitate, cantitate, evolutie in timp etc.):

CAZARE, MASA SI SERVICII DE AGREMENT

C.3. Materii prime

• PRODUSE ALIMENTARE
• FURNITURI
• DIVERSE

3.1. Principalii furnizori:

* Ponderea furnizorului in aprovizionarea cu materia prima respectiva

3.2. Costurile materiilor prime (medie lunara, etc.):

<datele inscrise aici trebuie introduse si in declaratia preliminara pe venit, de asemenea >

4.500 EURO

C.4. Descrierea procesului tehnologic actual <descriere pe scurt; daca este cazul, prezentati in detaliu

< procesul tehnologic intr-o anexa la Planul de Afaceri>

NU ESTE CAZUL

C.5.  Date tehnice privind principalele active imobilizate aflate in proprietatea Solicitantului, situatia echipamentului si a cladirilor din dotare:

D. PIATA ACTUALA

D.1. Clientii: <precizati care este piata produselor si serviciilor oferite de dumneavoastra. Va adresati exclusiv unei piete locale - localitate, judet, grup de judete? Care anume? Exportati produsele? Daca da, unde, in ce tari? Cati clienti potentiali aveti pe aceasta/aceste piata/piete? Cine sunt clientii dumneavoastra la ora actuala? Precizati:>

D.2. Sistemul de distributie/livrare utilizat si cel necesar <Furnizati elemente privind modaliteatea in care va distribuiti si desfaceti produsele si serviciile in momentul de fata. Ce imbunatatiri  considerati ca ar fi necesare?>

  Nu este cazul, societatea livreaza servicii turistice

D.3. Concurentii (nume, date cunoscute despre acestia) <Cine sunt concurentii Dvs.pe piata pe care va desfaceti produsele/servicile? Ce elemente puteti furniza despre acestia? Care este ponderea lor pe piata comparativ cu a dumneavoastra? Daca ponderea acestora pe piata este mai mare, atunci cum va explicati aceasta? Sunt concurentii Dvs. prezenti pe piata de mai mult timp decat Dvs.? Alte informatii si consideratii despre concurenta>

S.C. IMPARATUL ROMANILOR SRL SIBIU

S.C. CONTINENTAL  SA SIBIU

S.C. CASA MORARU S.R.L. SIBIU

D.4. Pozitionarea produselor si serviciilor firmei fata de concurenta

<Cum se plaseaza produsele si serviciile oferite de intreprinderea Dvs. fata de cele ale councurentilor intreprinderii dumneavoastra? Au produsele si serviciile intreprinderii Dvs. o calitate mai buna decat cele ale competitorilor? Practicati preturi mai mici? Vindeti pe credit? Aveti puncte de distributie apropiate de clienti? Este sortimentul Dvs. mai convenabil pentru clienti? Cum? Care sunt diferentele intre Dvs. si concurenti etc.

In zona nu exista in acest moment decit citeva mici chioscuri pentru racoritoare, care nu concureaza pe acelasi segment de piata.

Pozitia fata de concurenta din zona extinsa SIBIU este aceea de lider , date fiind urmatoarele :

Calitatea deosebita a serviciilor si diversitatea lor

Bucataria recunoscuta ca fiind de calitate deosebita

Pozitia naturala de exceptie , la marginea orasului  , in zona de agrement a Padurii Dumbrava  , la intrarea in zona de turism rural MARGINIMEA SIBIULUI

 Serviciile noastre au avantajul

Raportului excelent calitate pret

Pozitionarii in superba zona turistica a padurii Dumbrava

Avem cea mai buna bucatarie din oras

E.  PREZENTAREA PROIECTULUI PENTRU CARE SE SOLICITA SPRIJIN FINANCIAR

E.1. Tipul investitiei <bifati  toate  optiunile care se  potrivesc proiectului propus de Dvs.>

Investitie noua: 

Marirea capacitatii de productie instalata si/sau capacitatea de a oferi servicii:

Diversificarea productiei:

Cresterea productivitatii:

Imbunatatirea calitatii

Altele: <detaliati> ...........

E.2. Obiectul investitei <specificati toate tipurile de obiective de investitii pe care le aveti, detaliati daca este necesar bugetul estimat pentru fiecare articol>:

a. Achizitie de Masini/Echipamente/Utilaje

b. Constructii de cladiri pentru productie si facilitati conexe cu scop productiv

c. Achizitie de mijloace de transport cu scop de productie

d. Investitii in imobilizari necorporale (licente soft)

e. Investitii in materii prime

f. Pregatire profesionala legata direct de proiect

g. Altele: <detaliati>amenajare zona de agrement, evaluata la 50.000 EURI si servicii de promovare de 12.500 EURO

E.3. Marimea si originea investitiei

Valoarea totala a proiectului de investitii propus: 241.242EURO

Valoarea sprijin financiar nerambursabil din fonduri publice:62.500EURO

Valoarea co-finantarii de catre Solicitant: 178.742EURO

Va rugam sa specificati tarile de origine ale achizitiilor  de bunuri si servicii pentru proiectul propus.

ROMANIA

E.4. Elemente generale privind proiectul: <Furnizati  cateva detalii asupra proiectului. Ce obiective v-ati propus sa atingeti in urma  implementarii acestui proiect? De ce doriti sa realizati  acest proiect?>

Descrieti detaliat proiectul si mecanismele de implementare. Mentionati - unde este cazul - activitatile ce vor fi subcontractate. Indicati tipul si natura investitiilor.

E.5. Produse si/sau servicii care sunt de realizat/furnizat prin implementarea proiectului (calitate, cantitate, planificare in timp) <descrieti  pe larg - datele prezentate aici trebuie sa fie utilizateiin previziunile rezultatelor si in evaluarea economica si financiara a proiectului >

E.6. Descrierea procesului tehnologic <Descrieti pe larg, aratand de ce este necesar fiecare obiect de investitie. Daca este necesar, furnizati  aici doar un rezumat, iar anexati la Planul de Afaceri o descriere mai detaliata.>

6.1. Descrierea procesului tehnologic - cu imbunatatirile aduse prin proiectul propus  

< daca este necesar prezentati detalii iintr-o anexa la Planul de Afaceri>

NU ESTE CAZUL

6.2. Impactul asupra mediului  <Ce impact va avea proiectul  asupra mediului? Este nevoie de  un studiu de impact de  mediu? Daca aveti deja intocmit un studiu de impact de mediu, anexati-l la Planul de Afaceri>:

NU ARE IMPACT ASUPRA MEDIULUI, ESTE PROIECT ECOLOGIC

6.3. Asigurarea cu utilitati (electricitate, apa, gaze, combustibil etc.) <Ce  utilitati sunt necesare pentru proiectul propus (cantitate, calitate, parametri). Sunt / vor fi aceste utilitati disponibile? >.

DA

Alte aspecte legale relevante <De exemplu: ce alte licente, autorizatii etc. vor fi necesare pentru implementarea proiectului propus? Important: Daca proiectul propus include construirea sau renovarea de cladiri, sunt necesare copii dupa autorizatia de constructie, precum si alte autorizari necesare, inainte de contractare >

NU

E.7. Structura de management in implementarea proiectului: <Prezentati structura managementului proiectului: care vor fi persoanele insarcinate cu conducerea proiectului? Ce structura de management aveti in vedere sa infiintati pentru a asigura punerea in practica a proiectului la timp si in parametrii descrisi in acest Plan de Afaceri? Care sunt responsabilitatile persoanelor din echipa de conducere a proiectului? Anexati Curricula Vitae relevante>.

Proiectul va fi condus de Minea Nicolae in calitate de administrator legal. Pentru operatiuni complexe, daca va fi cazul, va fi contactata o firma de consultanta specializata, contractul urmind sa fie platit direct de catre SC PALACE DUMBRAVA. Publicitatea va fi subcontractata cu SC SIM BARTER SRL SIBIu.

E.8. Principalii furnizori de materii prime si materiale pentru acest proiect: <Aratati ce materii prime, materiale, ambalaje vor fi necesare. Sunt furnizorii de materii prime identificati? Cine sunt acestia? Ce forma de proprietate au fiecare? Aveti deja relatii de afaceri cu acestia? Ce pondere au acestia in total furnizori.? Care va fi periodicitatea aprovizionarii? Completati tabelul de mai jos.

E.9.  Descrierea investitiei propuse in contextul procesului tehnologic descris anterior:

Important: In cazul proiectelor ce includ constructii industriale, se include deviz estimativ de cheltuieli de constructie. Poate fi prezentat ca o anexa separata la Plan de Afaceri, daca este prea voluminos.

E.10. Graficul de realizare a proiectului de investitie propus  (program detaliat pe faze de implementare a proiectului si pe activitati)

Data estimata de inceput:  01.12.2007

Data estimata de terminare a activitatilor  30.07.2008

Data estimata de incepere a productiei la intreaga capacitate    30.07.2008

E.11. Modificarile necesare la echipamentele sau/si la cladirile existente: <detaliati>

NU

E.12.  Modificarile necesare in structura si numarul personalului angajat <Completati aceasta sectiune cat se poate de detaliat. Cati angajati noi sunt necesari? Vor fi acestia angajati pe durata nedeterminata? Cat timp credeti ca vor exista aceste locuri de munca? Ce profile de activitate sunt necesare? Veti asigura si instruirea necesara?>

Vor aparea in total 110 noi locuri de munca in zonaa, care vor fi mentinute minimum 3 ani, in functie de situatia pietei si tinand cont de sezonalitatea activitatii turistice.

F. DATE PRIVIND PIATA POTENTIALA SI PROMOVAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR

F.1. Descrierea pietei pentru produsele / serviciile rezultate din implementarea proiectului <Descrieti cat se poate de detaliat piata careia i se adreseaza serviciile / produsele rezultate din implementarea proiectului: care este numarul clientilor potentiali pentru aceste produse / servicii? Dintre acestia cati credeti ca vor fi castigati prin rezultatele proiectului? Sunt acesti clienti exclusiv la nivel local? Piata Dvs. este doar in judetul/regiunea . ? Veti exporta produsele Dvs.? Daca da, atunci unde si cand? Daca detineti datele necesare, atunci completati tabelul de mai jos.>

 F.2. Concurentii potentiali <detaliati: cine vor fi concurentii Dvs. potentiali, ce pozitie au ei  pe piata in momentul de fata? In plus, completati si tabelul de mai jos:>

NU EXISTA CONCURENT IN ZONA DUMBRAVA

F.3. Principalele avantaje ale produselor ce vor fi oferite de intreprinderea Dvs. (de ex: pret, calitate, caracteristici speciale, altele: <detaliati>

DIVERSITATEA SERVICIILOR, CALITATEA SI PRETUL

F.4.  Reactia previzibila a concurentei la aparitia noii oferte pe piata <detaliati>

Dezvoltarea de investitii similare pe termen mediu.

F.5.  Cum veti asigura desfacerea produselor si serviciilor Dvs.?: <detaliati>

Campania de promovare inclusa ca activitate in proiect va asigura informarea si atragerea clientilor potentiali, impreuna cu publicitatea directa facuta pentru clientii actuali, care vor fi informati de noile servicii disponibile.

F.6. Activitati prevazute de promovare a vanzarilor: <Detaliati: Cum vor afla potentialii clienti  despre produsele Dvs.? Ce buget veti aloca in urmatorii ani pentru promovarea produselelor? Ce metode pentru publicitate veti folosi?>

Bugetul anual de promovare este de 12.500 EURO

F.7. Alte elemente privind strategia de marketing: <Detaliati: de ex: ce schimbari estimati ca se vor produce pe piata produselor si serviciilor pe care le veti oferi ca rezultat al acestui proiect? Cum se va adapta intreprinderea Dvs.  la aceste schimbari?>

Vom practica mailingul direct cu clientii actuali.

F.8. Vanzarile estimate ale produselor / serviciilor rezultate din implementarea proiectului pentru urmatorii 4 ani:

2008: 10.000 EURO

2009: 40.000 EURO

2010: 50.000 EURO

2011: 52.000EURO

Observatie: datele de mai sus trebuie sa fie justificate prin descrierea mediului competitional al pietei.

G. COSTURI SI PLANUL DE FINANTARE

H. INFORMATII FINANCIARE PRIVIND ACTIVITATEA CURENTA SI VIITOARE A SOLICITANTULUI

Toate datele financiare trebuie exprimate in EURO la cursul de schimb EUROINFO iulie 2007, de 3,6349 Lei/EURO

TABELUL 1. BILANT CONTABIL ACTUAL SI ESTIMAT

- EURO -

TABELUL 2. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI ACTUAL SI ESTIMAT

  - EURO -

TABELUL 3. FLUXUL FINANCIAR ESTIMAT

PENTRU PERIOADA  <specificati>