Fisa postului
1.Cod
2.Post:- agent financiar-contabil
3.Functia :-agent
financiar-contabil- de executie
4.Compartimentul: -financiar-contabil
5.Relatii organizatorice:
5.1 Relatii ierarhice :-este
subordonat Sefului serviciului financiar-contabil
5.2 Relatii
functionale :-
5.3 Relatii
de cooperare: -cu personalul din cadrul serviciului
-cu personalul din
cadrul compartimentelor( vanzari, resurse umane, marketing)
5.4
Relatii de reprezentare :-
6.Sarcini, atributii :
- - Efectueaza operatiunile
bancare (plati furnizori, ordine de plata bugetare etc) si intocmeste
setul de documente pentru platile electronice, licitatii si ridicarile de
numerar in lei si valuta;
- Inscrie in registre operatiunile efectuate
(ordine de plata, remiteri bancare, emitere facturi, evidenta incasari);
- Verifica incasarile, provenienta si distribuirea acestora;
- Tine legatura cu bancile, clientii si furnizorii interni, in ceea ce
priveste atributiile ce-i revin;
- Preia si verifica seturile de documente din departamentele comerciale,
intocmeste deconturile estimative si deconturile pentru deplasarile
externe;
- Intocmeste, contabilizeaza si verifica lunar facturile fiscale emise;
- Intocmeste lunar declaratiile de impozite, taxe si contributii aferente
salariilor;
- Introduce si verifica in programul de contabilitate inregistrarile
documentelor efectuate de catre alte posturi;
- Intocmeste componente ale soldurilor conturilor si efectueaza reglari pe
baza acestora;
- Supravegheaza intocmirea facturilor de decontare pentru plati in numele
clientului;
- Intocmeste zilnic situatia soldului bancar si a disponibilului propriu al
firmei, a cursului valutar;
- Indosariaza documentele cu care lucreaza si supervizeaza arhivarea lor;
- Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiare si
contabile, precum si la salvarea datelor informatice;
- Duce la indeplinire sarcinile stabilite pe cale ierarhica
- intocmirea formelor pentru statele de plata, boala si alte drepturi
asimilate pentru personal organizatiei; -
Inregistreaza in evidenta contabila facturile de prestari servicii emise
de terti
-
- Intocmeste cecurile si biletele la ordin,dupa ce a verificat
respecatrea formalitatilor de eliberare,
si tine evidenta acestora,comunicand zilnic conducerii societatii
cecurile scadente
- Prezinta saptamanal
conducerii societatii situatia contului 401 "Furnizori"
- Urmareste modul de formare a soldului conturilor 462 si 455 si
comunica saptamanal conducerii societatii situatia acestora
- Intocmeste formalitatile cerute de platile catre furnizorii externi
- Verifica lunar concordanta dintre evidenta analitica a furnizorilor
si balanta de verificare
- Intocmeste jurnalul de
cumparari,pe care il preda spre verificare sefului de serviciu
- Primeste si arhiveaza
corespondenta cu furnizorii
Urmareste
modul de formare a soldului conturilor 408,409
7.Responsabilitati : Raspunde de realizarea calitativa si in termen a lucrarilor;
- Raspunde de
respectarea legalitatii;
- Raspunde de respectarea normelor
legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor;
- Raspunde de exactitatea datelor
furnizate
- Responsabilitatea realizarii
sarcinilor de serviciu este data de atributiile de serviciu cuprinse in fisa
postului.
8.Cerintele postului
8.1
Studii : -absolvent al invatamintului inferior economic de specialitate
8.2
Specializare:-in turism- in domeniul financiar-contabil
8.3 Experienta
8.4
Calitati personale
-inteligenta
-capacitate de
analiza si sinteza
-capacitate
de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le
valorifica
prin luarea de decizii sau prin furnizarea de
date prelucrate altor factori decizionali
-corectitudine
-tenacitate
-seriozitate
-atitudine principiala in
relatiile cu oamenii
a avea rationament logic, matematic
Elaborat-sef serviciu resurse umane: Sturz TeodoraAvizat-director
de agentie de turism: Ficut Sorin
Semnatura
