Plan de afaceri - SC. Opera-T SA

Istoricul firmei si activitatea sa:

SC.Opera-T SA s-a infiintat in 16.11.2003, cu un capital social integral privat de 20.000 lei. Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta "activitati specifice pentru restaurante si alimentatie publica", conform codului CAEN 5530. pe parcursul activitatii sale restaurantul detinut de societate si-a marit si consolidat nivelul de clienti, gradul de utilizare a capacitatii sale de deservire evoluand de la 45% in anul 2001 la aprox. 75% in anul 2005.

In prezent valoarea lunara a cifrei de afaceri aste de aprox. 1.450 lei, 25% fiind asigurata de serviciile de catering. Cota de piata a restaurantului este de 5%, fiind sustinuta de serviciile a 25 de salariati.

Descrierea serviciilor:

Restaurantul Opera-T ofera un meniu cu mancaruri si bauturi deosebite, cu specific national sau apartinand bucatariei internationale, clientii sai avand de ales dintr-o gama larga de preparate. Societatea este renumita pentru politica stricta de asigurare a calitatii seviciilor sale, facand din aceasta un avantaj concurential.

Piata:

Activitatea societatii se incadreaza in sfera alimentatiei publice, focalizandu-se pe segmentul consumatorilor cu pretentii. Conditia esentiala de competitivitate intr-un astfel de sector o reprezinta satisfacerea exigentelor clientilor printr-un meniu variat, de o calitate ireprosabile, asigurarea unui ambient placut in incita restaurantului precum si promptitudinea livrarilor pentru serviciile de catering.

Ce le mai mari riscuri provin din posibilitatea intrarii pe piata a unor reprezentanti ai lanturilor internationale de restaurante si din eventualitatea unor presiuni din partea Patronatului Carnii.

Solicitarile financiare:

Ca urmare a cresterii continue a cererii pentru serviciile restaurantului in conditiile unei capacitati limitate, se va renovarea restaurantului.

Pentru dezvoltarea activitatii societatea considera necesara renovarii restaurantului, investitie care necesita 300.000 USD. Pentru aceasta se urmareste contractarea unui credit pe trei ani cu dobanda de 12% pe an.

Imprumutul va fi garantat printr-un contrat de gaj si ipoteca asupra activelor societatii.

I.     Descrirea afacerii

1. Descrirea ideii de afaceri:

Prin intermediul restaurantului,SC Opera-T SA presteaza servicii de alimentatie publica de aprox. 5 ani. In acest interval de timp, ca urmare a calitatii ireprosabile a serviciilor sale, restaurantul si-a castigat un renume binemeritat si o cota de piata confortabila. Calitatea ofertei si preturile accesibile atrag totusi un numar important de consumatori din zona vestica a Bucurestiului. In prezent, capacitatea de deservire a restaurantului este utilizata in proportie de 75%.

Strategia afacerii:

Pe baza cunostintelor dobandite, succeselor anterioare si tipul serviciilor oferite, strategia viitoare a afacerii va fi una de diferentiere calitativa fata de oferta concurentei.

Cu toate ca exista o serie de localuri in care se poate servii masa la preturi mai mici special pentru atragerea si mentinerea clientilor-tinta vizati de societate, restaurantul Opera-T detine atat preturi acceptabile cat si calitate,acest tip de strategii s-a dovedit a fi cel mai performant. Experienta si succesul celor 5 ani de activitate argurmenteaza foarte bine alegerea acestei strategii.

2. Descrierea societatii:

Prezentatrea situatiei actuale:

In prezent societatea dispune de un capital social de 622.000 lei, reprezentat de un numar de 6.200 de actiuni in valoare de 100 lei/ actiune. Finantarea activitatii sale se face predominant din surse proprii, la data intocmirii planului de afaceri structura de finantare a activitatii cuprinzand in proportie de 80% capitaluri proprii si 20% datorii curente catre furnizori, actionari si institutii ale statului.

La aceasta data, SC Opera-T SA si-a consolidat imaginea si pozitia de piata-tinta, valoarea cifrei de afaceri a anului 2005 ajungand la nivelul record de aprox 610.000 USD (17.400 mil. lei).

Structura actuala a cifrei de afaceri lunare este urmatoarea:

Cei 172 de clienti ce sunt deserviti zilnic de sectorul "Catering" sunt generati de comenzile a 15 companii, iar cei 290 de clienti directi ai restaurantului se traduc intr-un numar mediu zilnic de 10 clienti/ masa (la o capacitate a restaurantului de 30 mese - aprox. 120 locuri).

3. Descrierea produselor ti serviciilor:

Obiectivul unitatii este de a satisface pe deplin exigentele gastronomice ale clientilor, avand in vedere ca preocuparea oamenilor pentru o alimentatie sanatoasa si hranitoare este in crestere in ultimii ani - conform studiilor de piata efectuate de Agentie de monitorizare a tendintelor de consum in anul 2005.

Produse ti servicii:

Restaurantul a reusit sa atraga si sa satisfaca pretentiile unor noi clienti prin varietatea produselor culinare ti sortumentelor de bauturi disponibile. Actuala structura a ofertei poate fi urmarita in tabelul urmator:

Servicii oferite:

Sunt doua feluri de deservire a consumatorilor:

in mod direct - la una din cele 30 de mese din cadrul restaurantului;

prin livrarea la domiciliu sau la biroul clientului a preparatelor comandate prin telefon sau fax.

4. Localizarea restaurantelor:

Amplasamentul restaurantului  este pe strada Orhideelor, nr 10 . Aceasta se afla intr-o zona utor accesibila, in vecinatatea Business Town - un important centru de afaceri din jumatatea vestica a orasului.

5. Descrirea mediului in care evolueaza afacerea

Serviciile de alimentatie publica au fost si vor fi intotdeauna o afacere permisiva ti permeabila, deci usor de imitat si deschisa competitiei sustinute. Prin urmare si riscul de faliment este destul de mare.

In acest gen de activitate influentele generate de sistemul politic, politicile macroeconomice si sistemul juridic nu au o importanta majora. Ceea ce conteaza cel mai mult sunt abilitatile managementului de a anticipa si percepe tendintele pietei, de a satisface dorintele clientilor si de ai fideliza.

Dupa o buna perioada de timp in care a existat o preferinta generala pentru restaurantele fast-food, se constata o tendinta de reconsiderare a restaurantelor  clasice.

II. Planul de marketing

Concurenta si alte influente:

Concurenta poate fi apreciata ca fiind foarte intensa in acest domeniu, la nivelul capitalei activand peste 100 unitati. Din acest motiv S.C. Opera-T S.A. Incearca sa se diferentieze ti vine cu o oferta cat mai variabila la preturi accesibile, pastrand standardele de calitate cu care ti-a castigat un segment cu piata bine definita.

Restaurantele ce sunt percepute in mod direct drept concurenti pentru Opera-T sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Desi au o mare popularitate restaurantele tip MC Donald's, Pizza Hut, Sheriff's, Spring Time nu sunt considerate concurenti directi sau secundari, ele adresandu-se altui segment de piata. Totusi aceasta exercita o anumita atractie asupra clientilor-tinta.

Din punct de vedere al serviciilor oferite, o pondere tot mai mare in concurenta o au firmele de catering specializate exclusiv pe servicii de livrare a comenzilor la domiciliu sau la birou. Acest tip de activitate a inregistrat in ultimii 2 ani o crestere de 20%, la ora actuala existand la ora actuala pe piata aproximativ 18- 20 concurenti directi (cercetare efectuata de firma Quadrant si publica in revista Market Research).

Numarul care servesc masa in oras este in crestere de la an la an. Pe aceasta piata factorii-cheie ii constituie amplasamentul, cantitatea produselor, servicilor si preturilor practicate.

Politica de pret:

Politica de pret nu se va modifica, practicandu-se in continuare un adaos comercial acceptabil. Meniul pentru persoane (incluzand felul 1, felul 2, desert si bautura) va costa, in medie 25 lei.

- alte ingrediente ( ulei, sare, condimente, etc.) - 1 leu.

Pentru comenzile de livrare la domiciliu sau la birou, la pretul unui meniu se vor adauga 2 lei taxa de livrare.

Alte produse:

Strategia de distributie:

Se va mentine strategia adoptata pana in prezent, ce ti-a dovedit eficienta. In continuare se va acorda o importanta deosebita satisfacerii cu promptitudine a cererilor de livrare la domiciliu sau la birou a preparatelor solicitate.

Promovarea ti relatiile publice:

Bugetul previzionat ce va fi alocat promovarii in primul an de previziune este de fapt de aproximativ 450 lei ti cuprinde:

Cercetarea de piata:

S.C. Opera-T SA a solicitat o cercetare de piata firmei IRECSON pentru a identifica imaginea restaurantului in piata si situatia generala a pietei-tinta. Cercetarea s-a realizat pe un esantion reprezentativ de 1.000 de subiecti. Rezultatele acestui sondaj se prezinta astfel:

- 65% dintre subiecti iau masa cel putin de 4 ori/ saptamana la restaurante de clasa similara;

- 7% declara ca iau in mod frecvent masa la restaurantul Opera-T;

- 15% prefera restaurantele luxoase;

- 25% prefera serviciile de livrare a produselor la domiciliu/ birou;

- 45% au auzit de restaurantul Opera-T, dar nu au servit masa la aceasta (60% sunt din zona de vest a capitalei);

- 15% nu au auzit de restaurantul Opera-T ( numai 40% din acettia sunt din zona de vest a Bucurestiului);

- 40% declara ca au fost cel putin o data clienti ai restaurantului;

- 60% considera rezonabil sau atragator raportul calitate/ pret pe care operatorul de interviu l-a descris;

- conform declaratiilor lor, subiectii chestionati cheltuiesc in medie 7% din veniturile lunare pentru a lua masa in orat;

- 75% cred ca vor apela mai des la serviciile restaurantelor in noul an.

6. Identificarea si analiza riscurilor:

Elemente de risc ce ar putea afecta evolutia activitatii societatii sunt:

1. Calitatea conducerii- pentru aceasta se estimeaza un risc scazut.

Justificarea acestui nivel de risc este data de respectarea angajamentelor asumate pana in prezent, preocuparea permanenta pentru mentinerea si dezvoltarea relatiilor de afaceri si portofoliul de clienti, experienta profesionala, structura organizatorica buna si capacitatea mare de influentare.

1.Dinamica industriei- prezinta un risc mediu in lumina previziunilor favorabile la nivel macroeconomic, trendului crescator al pietei, pozitiei concurentiale avantajoase, strategiei realiste, corect dimensionate si directionate. Un element de risc important il constituie totuti intentia unor lanturi de restaurante de renume international de a-ti extinde prezenta in apropierea celor doua restaurante ale de S.C. Opera-T S.A., precum si desele conflicte aparute in ultima vreme intre Patronul Carnii ti Guvern (care ar putea afecta politica de pret a societatii).

3.Situatia financiara-prezinta de asemenea un risc moderat, fiind caracterizata de: dublarea cifrei de afaceri, lichiditatea imediata peste 0.26, indicatori de rentabilitate pozitivi si grad de indatorare previzionat in jurul valorii admisibile-50% (doar in anul N+1 atinge valoarea de 0.64), in proportie de aproximativ 80% datoriile curente ale firmei sunt catre actionarii sai, ca urmare a repartizarii profiturilor anilor de previziune. In cazul unor presiuni asupra trezoreriei se poate diminua programul de distribuire de dividende in anii de rambursare a imprumutului.

III. Planul operational

Structura personalului ce deserveste restaurantul, precum si nivelul de salarizare aferent se prezinta astfel:

Propritarii afacerii:

Bazele acestei afaceri au fost puse in anul 2003 prin participarea egala la capitalul social al S.C. Opera-T SA a domnelor Darbus Diana si Sabau Nicoleta. Structura si volumul capitalului social au variat in timp. La data intocmirii planului de afaceri structura capitalului social este urmatoarea:

Darabus Diana - 32%

Sabau Nicoleta-  32%

SC ALFA TV SA - 6%

Jidic Anca - 30%

1.     Ipotezele previziunilor:

Elemente de cost: 

Costul marfurilor vandute se mentin la aprox. 45% din vanzarile de marfuri ti reprezinta cca. 15 % din volumul cheltuielilor de exploatare. Cheltuielile cu materiile prime anticipate pentru perioada de previziune constituie aprox. 57% din totalul cheltuielilor de exploatare. Nivelul costurilor indirecte ale societatii se situeaza la aprox. 11% din totalul cheltuielilor de exploatare, iar cheltuielile cu amortizarile reprezinta aprox. 2.3% din aceasta din urma. 

Cheltuielile cu dobanzi s-au dimensionat in raport de programul de rambursare a imprumutului la o rata a dobanzii de 12% pentru imprumuturile in valuta. Imprumutul solicitat va fi de 300.000 USD, cu rambursare in 3 ani prin rate egale ti dobanda calculata la sold. S-a considerat o perioada de garantie de 6 luni.

Stocurile:

Valoarea stocurilor este mica, avand in vedere specificul activitatii, determinand astfel o viteza de rotatie a acestora foarte mare. Structura lor este reprezentata de marfuri (53%), materii prime (20%), produse finite (10%), ambalaje (10%) ti produse consumabile (7%).

Urmare a sporirii controlului asupra calitatii ingredientelor utilizate s-a anticipat o diminuare importanta a volumului stocului.

Politica de obtinere a creditului-furnizor:

Neachitarea imediata a datoriilor catre furnizori constituie o politica ce se va mentine si pe viitor, avand in vedere faptul ca acettia sunt in relatie stransa cu firma.

Datoriile catre bugetul statului:

Acestea sunt reprezentate de contributia firmei si retinerile din salariile angajatilor pentru CAS, fond de sanatate, somaj, impozit pe salarii si alte contributii.

Toate aceste contibutii ale firmei se ridica la aprox. 38% din Fondul de salarii, iar aportul salariatilor la CAS, fonduri si impozite se ridica la aprox. 30% din fondul de salarii.

Dividentele:

In urma politicii de alocare a excedentelor de numerar anticipate dividentele repartizate anual pe perioada de previziune au fost calculate la nivelul a 75% (in anul N+1), 60% (in anul N+2) ti 100% (in ultimii 3 ani) din profitul net anticipat.

Cadrul legal

Acte normative aplicabile acestei activitati includ:

--Hotararea nr. 1198 din 24 octombrie 2002 privind aprobarea Normelor de igiena a produselor alimentare, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 866 din 2 decembrie 2002;

--Regulament din 25 iunie 1999 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei cu privire la acordarea licentelor de fabricatie agentilor economici care desfasoara activitati in domeniul productiei de produse alimentare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 13 iulie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;

--Metodologia din 14 iunie 2001 a Ministerului de Interne privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 570 din 12 septembrie 2001.

Cateva din sortimentele noastre: